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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 132.00 | 21 132.00 | | 21 132.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AN Terrains | 138 894.00 | 34 993.00 | 103 901.00 | 138 894.00 |
AP Constructions | 996 307.00 | 538 350.00 | 457 957.00 | 996 307.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 742.00 | 113 804.00 | 15 938.00 | 129 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 033.00 | 185 095.00 | 25 937.00 | 211 033.00 |
AV Immobilisations en cours | 256 263.00 | | 256 263.00 | 256 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 799 805.00 | 893 375.00 | 906 431.00 | 1 799 805.00 |
BT Marchandises | 1 188 420.00 | 36 825.00 | 1 151 596.00 | 1 188 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 577 245.00 | 41 500.00 | 535 744.00 | 577 245.00 |
BZ Autres créances | 25 244.00 | | 25 244.00 | 25 244.00 |
CF Disponibilités | 206 582.00 | | 206 582.00 | 206 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 997 491.00 | 78 325.00 | 1 919 166.00 | 1 997 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 797 297.00 | 971 700.00 | 2 825 597.00 | 3 797 297.00 |
CU Autres participations | 15 944.00 | | 15 944.00 | 15 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 47 671.00 | 47 671.00 | | 47 671.00 |
DG Autres réserves | 927 292.00 | 895 914.00 | | 927 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 538.00 | 62 755.00 | | 68 538.00 |
DL TOTAL (I) | 1 077 040.00 | 1 039 879.00 | | 1 077 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 805 994.00 | 297 083.00 | | 805 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 772 245.00 | 461 684.00 | | 772 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 318.00 | 190 923.00 | | 170 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 748 557.00 | 949 690.00 | | 1 748 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 825 597.00 | 1 989 569.00 | | 2 825 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 107 196.00 | | 4 107 196.00 | 4 107 196.00 |
FG Production vendue services | 101 865.00 | | 101 865.00 | 101 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 209 060.00 | | 4 209 060.00 | 4 209 060.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 742.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 614.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 313 416.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 229 218.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -401 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 473 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 541 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 656.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 430.00 | |
GE Autres charges | | | 946.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 178 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 671.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 001.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 001.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 609.00 | | | 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -609.00 | 5 001.00 | | -609.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 576.00 | 27 190.00 | | 35 576.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 933.00 | 24 156.00 | | 24 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 313 542.00 | 3 557 840.00 | | 4 313 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 245 004.00 | 3 495 085.00 | | 4 245 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 538.00 | 62 755.00 | | 68 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 238 951.00 | | 560 855.00 | 1 238 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 799 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 732 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 622.00 | | | 51 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 171 485.00 | | 560 755.00 | 1 171 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 844.00 | | 100.00 | 15 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 817 718.00 | 75 656.00 | | 817 718.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 132.00 | | | 21 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 796 586.00 | 75 656.00 | | 796 586.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 48 072.00 | 36 825.00 | 48 072.00 | 48 072.00 |
6T Sur comptes clients | 22 132.00 | 19 605.00 | 237.00 | 22 132.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 204.00 | 56 430.00 | 48 309.00 | 70 204.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 205.00 | 56 430.00 | 48 309.00 | 70 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 772 245.00 | 772 245.00 | | 772 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 825.00 | 110 825.00 | | 110 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 954.00 | 49 954.00 | | 49 954.00 |
UX Autres créances clients | 577 245.00 | 554 622.00 | 22 622.00 | 577 245.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VB T. V. A. | 23 654.00 | 23 654.00 | | 23 654.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 805 994.00 | 378 082.00 | 282 988.00 | 805 994.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 213.00 | 8 213.00 | | 8 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 602 489.00 | 579 867.00 | 22 622.00 | 602 489.00 |
VW T.V.A. | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 748 557.00 | 1 320 645.00 | 282 988.00 | 1 748 557.00 |