| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 110 064 000.00 | 42 513 000.00 | 67 552 000.00 | 110 064 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 357 000.00 | | 357 000.00 | 357 000.00 |
AN Terrains | 1 554 000.00 | | 1 554 000.00 | 1 554 000.00 |
AP Constructions | 108 921 000.00 | 69 765 000.00 | 39 156 000.00 | 108 921 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 707 000.00 | 132 726 000.00 | 48 980 000.00 | 181 707 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 511 000.00 | 14 995 000.00 | 3 517 000.00 | 18 511 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 847 000.00 | | 31 847 000.00 | 31 847 000.00 |
AX Avances et acomptes | 602 000.00 | | 602 000.00 | 602 000.00 |
BF Prêts | 5 134 000.00 | | 5 134 000.00 | 5 134 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 128 000.00 | | 128 000.00 | 128 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 810 789 000.00 | 290 351 000.00 | 520 438 000.00 | 810 789 000.00 |
BN En cours de production de biens | | | 201 952 000.00 | |
BT Marchandises | 85 626 000.00 | 10 528 000.00 | 75 097 000.00 | 85 626 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 488 000.00 | | 488 000.00 | 488 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 239 000.00 | 52 000.00 | 61 188 000.00 | 61 239 000.00 |
BZ Autres créances | 116 881 000.00 | | 116 881 000.00 | 116 881 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 96 065 000.00 | | 96 065 000.00 | 96 065 000.00 |
CF Disponibilités | | | 115 728 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 301 000.00 | | 1 301 000.00 | 1 301 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 600 000.00 | 10 580 000.00 | 351 019 000.00 | 361 600 000.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 006 000.00 | | 6 006 000.00 | 6 006 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 178 394 000.00 | 300 931 000.00 | 877 463 000.00 | 1 178 394 000.00 |
CU Autres participations | 351 960 000.00 | 30 352 000.00 | 321 608 000.00 | 351 960 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 641 000.00 | 12 603 000.00 | | 12 641 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 228 000.00 | 11 391 000.00 | | 12 228 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 260 000.00 | 1 260 000.00 | | 1 260 000.00 |
DG Autres réserves | 52 015 000.00 | 52 015 000.00 | | 52 015 000.00 |
DH Report à nouveau | 103 232 000.00 | 121 700 000.00 | | 103 232 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 356 000.00 | -12 700 000.00 | | 18 356 000.00 |
DK Provisions réglementées | 64 804 000.00 | 70 645 000.00 | | 64 804 000.00 |
DL TOTAL (I) | 264 535 000.00 | 256 913 000.00 | | 264 535 000.00 |
DN Avances conditionnées | 9 983 000.00 | 9 983 000.00 | | 9 983 000.00 |
DO TOTAL (II) | 9 983 000.00 | 9 983 000.00 | | 9 983 000.00 |
DP Provisions pour risques | 29 433 000.00 | 33 156 000.00 | | 29 433 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 433 000.00 | 33 156 000.00 | | 29 433 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 189 000.00 | 326 257 000.00 | | 300 189 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 794 000.00 | 1 179 000.00 | | 794 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 639 000.00 | 59 083 000.00 | | 81 639 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 487 000.00 | 35 804 000.00 | | 34 487 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 691 000.00 | 23 958 000.00 | | 24 691 000.00 |
EA Autres dettes | 125 147 000.00 | 112 277 000.00 | | 125 147 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 293 000.00 | 908 000.00 | | 293 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 239 000.00 | 559 466 000.00 | | 567 239 000.00 |
ED (V) | 6 274 000.00 | 8 954 000.00 | | 6 274 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 877 463 000.00 | 868 473 000.00 | | 877 463 000.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | -48 420 000.00 | -60 550 000.00 | | -48 420 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 32 637 000.00 | 18 240 000.00 | | 32 637 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 15 246 000.00 | 14 766 000.00 | | 15 246 000.00 |
P9 TOTAL PASSIF | 41 988 000.00 | 40 289 000.00 | | 41 988 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 732 071 000.00 | |
FD Production vendue biens | | | 107 989 000.00 | |
FG Production vendue services | | | 356 944 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 464 933 000.00 | |
FM Production stockée | | | 4 056 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 925 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 966 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 453 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 648 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 483 981 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 216 465 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 143 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110 408 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 565 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 057 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 737 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 281 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 362 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4 251 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 477 704 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 277 000.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 59 000.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 3 834 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 351 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 256 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 210 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 664 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 817 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 189 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 707 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 994 000.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 528 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 889 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 205 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64 000.00 | 1 000.00 | | 64 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 513 000.00 | 10 598 000.00 | | 513 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 235 000.00 | 12 774 000.00 | | 10 235 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 812 000.00 | 23 374 000.00 | | 10 812 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 418 000.00 | 101 000.00 | | 418 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 657 000.00 | 42 738 000.00 | | 657 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 394 000.00 | 3 384 000.00 | | 4 394 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 468 000.00 | 46 223 000.00 | | 5 468 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 344 000.00 | -22 849 000.00 | | 5 344 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 485 000.00 | 652 000.00 | | 485 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 292 000.00 | -9 629 000.00 | | -7 292 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 518 610 000.00 | 486 277 000.00 | | 518 610 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 500 254 000.00 | 498 977 000.00 | | 500 254 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 356 000.00 | -12 700 000.00 | | 18 356 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 32 637 000.00 | 18 240 000.00 | | 32 637 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 24 855.00 | 12 823.00 | 4 523.00 | 24 855.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
7C TOTAL GENERAL | 24 855.00 | 12 823.00 | 4 523.00 | 24 855.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 794 000.00 | 794 000.00 | | 794 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 639 000.00 | 81 639 000.00 | | 81 639 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 813 000.00 | 25 813 000.00 | | 25 813 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 666 000.00 | 7 666 000.00 | | 7 666 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 691 000.00 | 9 751 000.00 | 2 350 000.00 | 24 691 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 646 000.00 | 24 646 000.00 | | 24 646 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 293 000.00 | 293 000.00 | | 293 000.00 |
UP Prêts | 5 134 000.00 | 66 000.00 | 5 068 000.00 | 5 134 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 128 000.00 | | 128 000.00 | 128 000.00 |
UX Autres créances clients | 61 237 000.00 | 61 237 000.00 | | 61 237 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 6 642 000.00 | 6 642 000.00 | | 6 642 000.00 |
VC Groupe et associés | 86 561 000.00 | 86 561 000.00 | | 86 561 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 167 000.00 | 25 167 000.00 | 275 000 000.00 | 300 167 000.00 |
VI Groupe et associés | 100 501 000.00 | 100 501 000.00 | | 100 501 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 547 000.00 | 3 412 000.00 | 14 135 000.00 | 17 547 000.00 |
VP Divers | 760 000.00 | 760 000.00 | | 760 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 861 000.00 | 861 000.00 | | 861 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 253 000.00 | 4 905 000.00 | 347 000.00 | 5 253 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 301 000.00 | 1 301 000.00 | | 1 301 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 683 000.00 | 165 003 000.00 | 19 680 000.00 | 184 683 000.00 |
VW T.V.A. | 147 000.00 | 147 000.00 | | 147 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 240 000.00 | 277 300 000.00 | 277 350 000.00 | 567 240 000.00 |