| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 099.00 | 5 099.00 | | 5 099.00 |
AH Fonds commercial | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 689.00 | 68 054.00 | 8 635.00 | 76 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 168.00 | 251 879.00 | 96 289.00 | 348 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 915.00 | 325 032.00 | 125 883.00 | 450 915.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 543.00 | | 32 543.00 | 32 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 840 371.00 | 11 658.00 | 828 713.00 | 840 371.00 |
BZ Autres créances | 43 442.00 | | 43 442.00 | 43 442.00 |
CF Disponibilités | 1 134 064.00 | | 1 134 064.00 | 1 134 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 025.00 | | 30 025.00 | 30 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 080 445.00 | 11 658.00 | 2 068 787.00 | 2 080 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 531 361.00 | 336 690.00 | 2 194 670.00 | 2 531 361.00 |
CP Parts à moins d’un an | 590.00 | | | 590.00 |
CU Autres participations | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 800.00 | 127 800.00 | | 127 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 780.00 | 12 780.00 | | 12 780.00 |
DG Autres réserves | 443 351.00 | 438 162.00 | | 443 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 427 966.00 | 395 189.00 | | 427 966.00 |
DL TOTAL (I) | 1 011 897.00 | 973 931.00 | | 1 011 897.00 |
DP Provisions pour risques | 28 820.00 | | | 28 820.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 820.00 | | | 28 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 070.00 | 103 965.00 | | 73 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 584.00 | | | 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 284.00 | 484 221.00 | | 375 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 368 264.00 | 385 455.00 | | 368 264.00 |
EA Autres dettes | 24 599.00 | 15 517.00 | | 24 599.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 312 152.00 | 256 514.00 | | 312 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 153 953.00 | 1 245 673.00 | | 1 153 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 194 670.00 | 2 219 604.00 | | 2 194 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 112 257.00 | 1 172 879.00 | | 1 112 257.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 271.00 | 214.00 | | 271.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 98 661.00 | | 98 661.00 | 98 661.00 |
FG Production vendue services | 3 107 237.00 | | 3 107 237.00 | 3 107 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 205 898.00 | | 3 205 898.00 | 3 205 898.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 344.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 261 498.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 873 049.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 705 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 555 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 388 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 370.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 658.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 820.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 624 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 636 968.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 365.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 365.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 637 906.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 801.00 | 66 461.00 | | 28 801.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 238.00 | | | 7 238.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 163.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 238.00 | 25 163.00 | | 7 238.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 169.00 | 2 345.00 | | 169.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 536.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169.00 | 12 881.00 | | 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 069.00 | 12 282.00 | | 7 069.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 65 063.00 | 66 358.00 | | 65 063.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 151 947.00 | 165 158.00 | | 151 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 270 100.00 | 3 811 729.00 | | 3 270 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 842 135.00 | 3 416 540.00 | | 2 842 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 427 966.00 | 395 189.00 | | 427 966.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 559.00 | | 16 335.00 | 435 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 978.00 | 450 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 978.00 | 424 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 868.00 | | | 21 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 409 500.00 | | 16 335.00 | 409 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 190.00 | | | 4 190.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 640.00 | 47 370.00 | 978.00 | 278 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 099.00 | | | 5 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 541.00 | 47 370.00 | 978.00 | 273 541.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375 284.00 | 375 284.00 | | 375 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 471.00 | 108 471.00 | | 108 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 454.00 | 80 454.00 | | 80 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 599.00 | 24 599.00 | | 24 599.00 |
8L Produits constatés d’avance | 312 152.00 | 312 152.00 | | 312 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
UX Autres créances clients | 826 381.00 | 826 381.00 | | 826 381.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 990.00 | 13 990.00 | | 13 990.00 |
VB T. V. A. | 10 140.00 | 10 140.00 | | 10 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 799.00 | 31 103.00 | 41 696.00 | 72 799.00 |
VI Groupe et associés | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 950.00 | | | 30 950.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 823.00 | 17 823.00 | | 17 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 394.00 | 7 394.00 | | 7 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 283.00 | 15 283.00 | | 15 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 025.00 | 30 025.00 | | 30 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 914 428.00 | 914 428.00 | | 914 428.00 |
VW T.V.A. | 171 945.00 | 171 945.00 | | 171 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 153 953.00 | 1 112 257.00 | 41 696.00 | 1 153 953.00 |