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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 482 638.00 | 64 631.00 | 418 007.00 | 482 638.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 042 600.00 | 694 674.00 | 1 347 926.00 | 2 042 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 525 238.00 | 759 305.00 | 1 765 933.00 | 2 525 238.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 588.00 | | 3 588.00 | 3 588.00 |
072 Créances – Autres | 505 025.00 | | 505 025.00 | 505 025.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
084 Disponibilités | 78 859.00 | | 78 859.00 | 78 859.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 599 625.00 | | 599 625.00 | 599 625.00 |
110 Total général Actif | 3 124 863.00 | 759 305.00 | 2 365 558.00 | 3 124 863.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 298 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 477.00 | |
132 Autres réserves | | | 108 787.00 | |
134 Report à nouveau | | | -393 201.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -107 002.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 436 096.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 348 358.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 936 054.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 79 245.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 001 901.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 001 901.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 017 200.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 365 558.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 61 200.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 856 816.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 69 541.00 | | | 69 541.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 69 541.00 | | | 69 541.00 |
242 Autres charges externes. | 62 521.00 | | | 62 521.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 714.00 | | | 4 714.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 81.00 | | | 81.00 |
254 Dotations aux amortissements | 107 250.00 | | | 107 250.00 |
262 Autres charges | 510.00 | | | 510.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 174 995.00 | | | 174 995.00 |
270 Résultat d’exploitation | -105 454.00 | | | -105 454.00 |
280 Produits financiers | 5 724.00 | | | 5 724.00 |
290 Produits exceptionnels | 44 147.00 | | | 44 147.00 |
294 Charges financières | 51 419.00 | | | 51 419.00 |
310 Bénéfice ou perte | -107 002.00 | | | -107 002.00 |