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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 161 637.00 | | 161 637.00 | 161 637.00 |
AN Terrains | 1 810.00 | | 1 810.00 | 1 810.00 |
AP Constructions | 10 258.00 | 10 258.00 | | 10 258.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 704.00 | 86 343.00 | 6 360.00 | 92 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 575 170.00 | 533 034.00 | 42 136.00 | 575 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 905.00 | | 29 905.00 | 29 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 872 487.00 | 629 636.00 | 242 851.00 | 872 487.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 214.00 | | 9 214.00 | 9 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 456.00 | | 35 456.00 | 35 456.00 |
BZ Autres créances | 238 556.00 | | 238 556.00 | 238 556.00 |
CF Disponibilités | 755 491.00 | | 755 491.00 | 755 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 256.00 | | 2 256.00 | 2 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 040 975.00 | | 1 040 975.00 | 1 040 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 913 462.00 | 629 636.00 | 1 283 826.00 | 1 913 462.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 905.00 | | | 29 905.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 040.00 | 6 040.00 | | 6 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DG Autres réserves | 652 875.00 | 533 817.00 | | 652 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 759.00 | 299 058.00 | | 284 759.00 |
DL TOTAL (I) | 944 590.00 | 839 831.00 | | 944 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 857.00 | 178 579.00 | | 135 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 536.00 | 26 295.00 | | 22 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 957.00 | 66 374.00 | | 45 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 885.00 | 112 770.00 | | 134 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 236.00 | 384 020.00 | | 339 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 283 826.00 | 1 223 851.00 | | 1 283 826.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 536.00 | | | 22 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 863 954.00 | | 8 534.00 | 863 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 872 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 679 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 638.00 | | | 161 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 671 986.00 | | 7 958.00 | 671 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 330.00 | | 575.00 | 30 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 608 185.00 | 21 451.00 | | 608 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 608 185.00 | 21 451.00 | | 608 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 957.00 | 45 957.00 | | 45 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 010.00 | 43 010.00 | | 43 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 141.00 | 34 141.00 | | 34 141.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 678.00 | 48 678.00 | | 48 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 905.00 | 29 905.00 | | 29 905.00 |
UX Autres créances clients | 35 456.00 | 35 456.00 | | 35 456.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VB T. V. A. | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
VC Groupe et associés | 231 972.00 | 231 972.00 | | 231 972.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 857.00 | 43 137.00 | 92 720.00 | 135 857.00 |
VI Groupe et associés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 711.00 | | | 42 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 484.00 | 3 484.00 | | 3 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 923.00 | 4 923.00 | | 4 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 257.00 | 2 257.00 | | 2 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 175.00 | 306 175.00 | | 306 175.00 |
VW T.V.A. | 5 572.00 | 5 572.00 | | 5 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 236.00 | 246 516.00 | 92 720.00 | 339 236.00 |