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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 119 647.00 | 107 890.00 | 11 757.00 | 119 647.00 |
AH Fonds commercial | 366 951.00 | | 366 951.00 | 366 951.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 411.00 | 3 411.00 | | 3 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 876 677.00 | 633 848.00 | 242 828.00 | 876 677.00 |
BD Autres titres immobilisés | 98 670.00 | | 98 670.00 | 98 670.00 |
BF Prêts | 8 560.00 | | 8 560.00 | 8 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 478 316.00 | 749 150.00 | 729 166.00 | 1 478 316.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 038.00 | | 16 038.00 | 16 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 128 374.00 | 263 668.00 | 864 706.00 | 1 128 374.00 |
BZ Autres créances | 4 637 041.00 | 4 233 143.00 | 403 898.00 | 4 637 041.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
CF Disponibilités | 834 959.00 | | 834 959.00 | 834 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 043.00 | | 1 043.00 | 1 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 617 845.00 | 4 496 811.00 | 2 121 034.00 | 6 617 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 096 161.00 | 5 245 961.00 | 2 850 200.00 | 8 096 161.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 | | 2 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 18 751.00 | 18 751.00 | | 18 751.00 |
DH Report à nouveau | -6 371 257.00 | -6 918 768.00 | | -6 371 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 608 303.00 | 760 240.00 | | 608 303.00 |
DL TOTAL (I) | -3 434 203.00 | -3 829 777.00 | | -3 434 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 291.00 | 108 028.00 | | 178 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 070.00 | 202 715.00 | | 141 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 722 595.00 | 1 002 023.00 | | 722 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 376 054.00 | 375 546.00 | | 376 054.00 |
EA Autres dettes | 4 866 392.00 | 5 033 285.00 | | 4 866 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 284 402.00 | 6 721 597.00 | | 6 284 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 850 200.00 | 2 891 820.00 | | 2 850 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 267 232.00 | 1 903 924.00 | | 6 267 232.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 107 698.00 | 107 698.00 | | 107 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 154 705.00 | | 246 428.00 | 2 154 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 685.00 | 107 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 225 236.00 | 1 175 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 486 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 218 551.00 | 581 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 486 598.00 | | | 486 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 553 792.00 | | 246 428.00 | 1 553 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 315.00 | | | 114 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 743 160.00 | 59 003.00 | 347 552.00 | 743 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 322.00 | 7 568.00 | | 100 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 642 838.00 | 51 435.00 | 347 552.00 | 642 838.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 852 999.00 | | 352 999.00 | 852 999.00 |
6T Sur comptes clients | 263 668.00 | | | 263 668.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 233 143.00 | | | 4 233 143.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 353 810.00 | | 852 999.00 | 5 353 810.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 353 810.00 | | 852 999.00 | 5 353 810.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 852 999.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 759.00 | 17 759.00 | | 17 759.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 722 595.00 | 722 595.00 | | 722 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 877.00 | 113 877.00 | | 113 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 572.00 | 75 572.00 | | 75 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 866 392.00 | 4 866 392.00 | | 4 866 392.00 |
UP Prêts | 8 560.00 | 8 560.00 | | 8 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 854 019.00 | 854 019.00 | | 854 019.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 855.00 | 16 855.00 | | 16 855.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 274 356.00 | 274 356.00 | | 274 356.00 |
VB T. V. A. | 70 490.00 | 70 490.00 | | 70 490.00 |
VC Groupe et associés | 124 227.00 | 124 227.00 | | 124 227.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178 291.00 | 178 291.00 | | 178 291.00 |
VI Groupe et associés | 123 311.00 | 106 140.00 | | 123 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 564.00 | 10 564.00 | | 10 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 409 470.00 | 4 409 470.00 | | 4 409 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 775 418.00 | 5 775 418.00 | | 5 775 418.00 |
VW T.V.A. | 176 041.00 | 176 041.00 | | 176 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 284 403.00 | 6 267 232.00 | | 6 284 403.00 |