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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 195.00 | 3 195.00 | | 3 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 130.00 | 13 053.00 | 1 077.00 | 14 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 773.00 | 71 328.00 | 102 445.00 | 173 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 198 598.00 | 87 576.00 | 111 023.00 | 198 598.00 |
BT Marchandises | 1 178 655.00 | 202 657.00 | 975 999.00 | 1 178 655.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 007.00 | | 5 007.00 | 5 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 147 168.00 | 24 262.00 | 1 122 906.00 | 1 147 168.00 |
BZ Autres créances | 2 226 045.00 | | 2 226 045.00 | 2 226 045.00 |
CF Disponibilités | 1 446 982.00 | | 1 446 982.00 | 1 446 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 196 113.00 | | 196 113.00 | 196 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 199 971.00 | 226 919.00 | 5 973 053.00 | 6 199 971.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 9 355.00 | | 9 355.00 | 9 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 407 925.00 | 314 494.00 | 6 093 431.00 | 6 407 925.00 |
CU Autres participations | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 163 552.00 | 163 552.00 | | 163 552.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 89 688.00 | 89 688.00 | | 89 688.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 356.00 | 16 356.00 | | 16 356.00 |
DG Autres réserves | 1 835 718.00 | 1 835 718.00 | | 1 835 718.00 |
DH Report à nouveau | 1 096 206.00 | 470 014.00 | | 1 096 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 315 108.00 | 626 193.00 | | 315 108.00 |
DL TOTAL (I) | 3 516 628.00 | 3 201 521.00 | | 3 516 628.00 |
DP Provisions pour risques | 12 949.00 | 28 875.00 | | 12 949.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 949.00 | 28 875.00 | | 12 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 052 265.00 | 854.00 | | 1 052 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 760.00 | 92 275.00 | | 39 760.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 169.00 | 15 838.00 | | 7 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 078 630.00 | 1 688 275.00 | | 1 078 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 347 997.00 | 462 498.00 | | 347 997.00 |
EA Autres dettes | 10 931.00 | 51 563.00 | | 10 931.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 027.00 | 409.00 | | 7 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 543 779.00 | 2 311 711.00 | | 2 543 779.00 |
ED (V) | 20 074.00 | 16 257.00 | | 20 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 093 431.00 | 5 558 364.00 | | 6 093 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 486 611.00 | 2 295 873.00 | | 1 486 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 191 813.00 | 2 420 996.00 | 6 612 809.00 | 4 191 813.00 |
FG Production vendue services | 326 701.00 | 32 349.00 | 359 050.00 | 326 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 518 514.00 | 2 453 346.00 | 6 971 859.00 | 4 518 514.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 208 407.00 | |
FQ Autres produits | | | 70 599.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 250 865.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 633 142.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -243 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 688 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 913 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 429 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 420.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 202 760.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 949.00 | |
GE Autres charges | | | 59 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 792 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 458 697.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 683.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 3 679.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 478.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 446 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 605.00 | 32 476.00 | | 32 605.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 29 551.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 29 551.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | 38 457.00 | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | 38 457.00 | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80.00 | -8 906.00 | | -80.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 130 883.00 | 255 315.00 | | 130 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 257 227.00 | 10 811 614.00 | | 7 257 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 942 119.00 | 10 185 422.00 | | 6 942 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 315 108.00 | 626 193.00 | | 315 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 576.00 | 26 420.00 | 57 421.00 | 118 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 688.00 | | 45 493.00 | 48 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 887.00 | 26 420.00 | 11 927.00 | 69 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 1 118 217.00 | 1 118 217.00 | | 1 118 217.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 129.00 | 19 129.00 | | 19 129.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 951.00 | 28 951.00 | | 28 951.00 |
VB T. V. A. | 14 423.00 | 14 423.00 | | 14 423.00 |
VC Groupe et associés | 2 152 980.00 | 1 102 980.00 | 1 050 000.00 | 2 152 980.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 319.00 | 11 319.00 | | 11 319.00 |
VP Divers | 7 593.00 | 7 593.00 | | 7 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 601.00 | 20 601.00 | | 20 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 196 113.00 | 196 113.00 | | 196 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 569 327.00 | 2 519 327.00 | 1 050 000.00 | 3 569 327.00 |