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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 260 121.00 | 2 602 528.00 | 657 593.00 | 3 260 121.00 |
AH Fonds commercial | 7 803 674.00 | | 7 803 674.00 | 7 803 674.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 702 177.00 | 3 733 026.00 | 969 151.00 | 4 702 177.00 |
AN Terrains | 237 917.00 | | 237 917.00 | 237 917.00 |
AP Constructions | 13 838 247.00 | 5 318 753.00 | 8 519 494.00 | 13 838 247.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 628 066.00 | 45 734 363.00 | 6 893 703.00 | 52 628 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 817 666.00 | 3 206 014.00 | 611 652.00 | 3 817 666.00 |
AV Immobilisations en cours | 643 164.00 | | 643 164.00 | 643 164.00 |
AX Avances et acomptes | 626 090.00 | | 626 090.00 | 626 090.00 |
BF Prêts | 4 621 517.00 | | 4 621 517.00 | 4 621 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 713 406.00 | 378 000.00 | 335 406.00 | 713 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 890 649.00 | 60 982 895.00 | 33 907 755.00 | 94 890 649.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 460 636.00 | | 10 460 636.00 | 10 460 636.00 |
BN En cours de production de biens | 1 445 289.00 | | 1 445 289.00 | 1 445 289.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 17 749 388.00 | 472 412.00 | 17 276 976.00 | 17 749 388.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 184.00 | | 46 184.00 | 46 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 657 653.00 | 36 605.00 | 29 621 048.00 | 29 657 653.00 |
BZ Autres créances | 2 111 320.00 | | 2 111 320.00 | 2 111 320.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 151 000.00 | | 151 000.00 | 151 000.00 |
CF Disponibilités | 14 240 509.00 | | 14 240 509.00 | 14 240 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 791 999.00 | | 791 999.00 | 791 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 653 978.00 | 509 017.00 | 76 144 961.00 | 76 653 978.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 446.00 | | 4 446.00 | 4 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 171 549 074.00 | 61 491 911.00 | 110 057 162.00 | 171 549 074.00 |
CU Autres participations | 1 998 604.00 | 10 211.00 | 1 988 393.00 | 1 998 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 844 700.00 | 1 844 700.00 | | 1 844 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 129.00 | 2 129.00 | | 2 129.00 |
DD Réserve légale (1) | 184 470.00 | 184 470.00 | | 184 470.00 |
DG Autres réserves | 48 100 900.00 | 48 100 900.00 | | 48 100 900.00 |
DH Report à nouveau | 1 767 026.00 | 1 177 524.00 | | 1 767 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 784 966.00 | 5 089 502.00 | | 11 784 966.00 |
DL TOTAL (I) | 63 684 191.00 | 56 399 225.00 | | 63 684 191.00 |
DP Provisions pour risques | 922.00 | 45 407.00 | | 922.00 |
DR TOTAL (IV) | 922.00 | 45 407.00 | | 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 960 610.00 | 3 138 574.00 | | 1 960 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 561 671.00 | 9 561 671.00 | | 9 561 671.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 110 806.00 | 67 930.00 | | 110 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 960 183.00 | 13 115 573.00 | | 15 960 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 340 027.00 | 10 455 632.00 | | 10 340 027.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 566 701.00 | 782 907.00 | | 566 701.00 |
EA Autres dettes | 7 816 877.00 | 5 201 077.00 | | 7 816 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 316 874.00 | 42 323 364.00 | | 46 316 874.00 |
ED (V) | 55 174.00 | 14 162.00 | | 55 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 057 162.00 | 98 782 158.00 | | 110 057 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 542 947.00 | 131 120 661.00 | 139 663 608.00 | 8 542 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 542 947.00 | 131 120 661.00 | 139 663 608.00 | 8 542 947.00 |
FM Production stockée | | | 4 940 411.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 418 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 252 779.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 274 924.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 930 094.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 676 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 132 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 868 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 422 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 511 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 754 009.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 477 967.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 922.00 | |
GE Autres charges | | | 1 239 072.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 661 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 613 921.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 274 615.00 | |
GN Différences positives de change | | | 35 288.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 309 903.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 378 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 695 922.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 088 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -778 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 835 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 245.00 | | | 5 245.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 245.00 | | | 5 245.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 626.00 | 2 760.00 | | 626.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 626.00 | 2 760.00 | | 626.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 619.00 | -2 760.00 | | 4 619.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 781 396.00 | 853 687.00 | | 2 781 396.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 273 952.00 | 1 472 349.00 | | 4 273 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 590 072.00 | 110 762 955.00 | | 147 590 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 805 106.00 | 105 673 453.00 | | 135 805 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 784 966.00 | 5 089 502.00 | | 11 784 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 080 257.00 | | 4 638 667.00 | 92 080 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -194 115.00 | 243 261.00 | 6 945 316.00 | -194 115.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -747 006.00 | 1 469 481.00 | 94 502 439.00 | -747 006.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -552 891.00 | 1 219 572.00 | 71 791 151.00 | -552 891.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 648.00 | 15 765 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 370 398.00 | | 4 193 215.00 | 69 370 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 630 032.00 | | 142 587.00 | 15 630 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 079 827.00 | | 302 865.00 | 7 079 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 393 565.00 | 4 754 009.00 | 552 891.00 | 56 393 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 919 332.00 | 416 222.00 | | 5 919 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 474 233.00 | 4 337 787.00 | 552 891.00 | 50 474 233.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 378 000.00 | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 407.00 | 922.00 | 45 407.00 | 45 407.00 |
6N Sur stocks et en cours | 507 688.00 | 472 412.00 | 507 688.00 | 507 688.00 |
6T Sur comptes clients | 153 605.00 | 5 555.00 | 122 555.00 | 153 605.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 671 504.00 | 855 967.00 | 630 243.00 | 671 504.00 |
7C TOTAL GENERAL | 716 911.00 | 856 889.00 | 675 650.00 | 716 911.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 561 671.00 | 134 991.00 | | 9 561 671.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 960 183.00 | 15 960 183.00 | | 15 960 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 739 012.00 | 5 739 012.00 | | 5 739 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 286 968.00 | 3 286 968.00 | | 3 286 968.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 566 701.00 | 566 701.00 | | 566 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 816 877.00 | 7 816 877.00 | | 7 816 877.00 |
UP Prêts | 4 621 517.00 | | 4 621 517.00 | 4 621 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 713 406.00 | 359 200.00 | 354 206.00 | 713 406.00 |
UX Autres créances clients | 29 609 866.00 | 29 609 866.00 | | 29 609 866.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 991.00 | 8 991.00 | | 8 991.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 787.00 | | 47 787.00 | 47 787.00 |
VB T. V. A. | 1 903 212.00 | 1 903 212.00 | | 1 903 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 960 610.00 | 832 559.00 | 1 099 599.00 | 1 960 610.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 171 667.00 | | | 1 171 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 699 307.00 | 699 307.00 | | 699 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199 117.00 | 199 117.00 | | 199 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 791 999.00 | 791 999.00 | | 791 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 895 894.00 | 32 872 385.00 | 5 023 509.00 | 37 895 894.00 |
VW T.V.A. | 614 739.00 | 614 739.00 | | 614 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 206 069.00 | 35 651 338.00 | 1 099 599.00 | 46 206 069.00 |