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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AN Terrains | 40 545.00 | 40 545.00 | | 40 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 991.00 | 16 219.00 | 2 772.00 | 18 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 187 034.00 | 880 399.00 | 306 634.00 | 1 187 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 043.00 | | 10 043.00 | 10 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 260 651.00 | 938 152.00 | 322 499.00 | 1 260 651.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 746.00 | | 10 746.00 | 10 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 348.00 | | 310 348.00 | 310 348.00 |
BZ Autres créances | 33 374.00 | | 33 374.00 | 33 374.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 470 000.00 | | 470 000.00 | 470 000.00 |
CF Disponibilités | 182 069.00 | | 182 069.00 | 182 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 739.00 | | 2 739.00 | 2 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 009 277.00 | | 1 009 277.00 | 1 009 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 269 929.00 | 938 152.00 | 1 331 777.00 | 2 269 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 151 305.00 | | | 151 305.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
DG Autres réserves | 160 677.00 | | | 160 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 933.00 | | | 94 933.00 |
DL TOTAL (I) | 446 516.00 | | | 446 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 739.00 | | | 222 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207.00 | | | 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 876.00 | | | 216 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 445 136.00 | | | 445 136.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 885 260.00 | | | 885 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 331 777.00 | | | 1 331 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 772 247.00 | | | 772 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 259 186.00 | | 137 566.00 | 1 259 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 136 100.00 | 1 260 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 136 100.00 | 1 246 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 037.00 | | | 4 037.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 245 106.00 | | 137 566.00 | 1 245 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 044.00 | | | 10 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 008 560.00 | 65 692.00 | 136 100.00 | 1 008 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 988.00 | | | 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 007 572.00 | 65 692.00 | 136 100.00 | 1 007 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 876.00 | 216 876.00 | | 216 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 445 137.00 | 445 137.00 | | 445 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 044.00 | | 10 044.00 | 10 044.00 |
UX Autres créances clients | 310 348.00 | 310 348.00 | | 310 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 740.00 | 109 727.00 | 113 012.00 | 222 740.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 121 900.00 | | | 121 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 254.00 | | | 109 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 374.00 | 33 374.00 | | 33 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 506.00 | 346 462.00 | 10 044.00 | 356 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 885 260.00 | 772 248.00 | 113 012.00 | 885 260.00 |