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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
AH Fonds commercial | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 991.00 | 3 991.00 | | 3 991.00 |
AN Terrains | 49 664.00 | | 49 664.00 | 49 664.00 |
AP Constructions | 346 095.00 | 309 419.00 | 36 676.00 | 346 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 428 363.00 | 212 660.00 | 215 703.00 | 428 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 956.00 | 222 071.00 | 70 884.00 | 292 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 275.00 | | 2 275.00 | 2 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 126 697.00 | 750 428.00 | 376 269.00 | 1 126 697.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 894.00 | | 65 894.00 | 65 894.00 |
BN En cours de production de biens | 17 052.00 | | 17 052.00 | 17 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 186.00 | | 260 186.00 | 260 186.00 |
BZ Autres créances | 191 657.00 | | 191 657.00 | 191 657.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 67 540.00 | | 67 540.00 | 67 540.00 |
CF Disponibilités | 563 592.00 | | 563 592.00 | 563 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 757.00 | | 33 757.00 | 33 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 199 678.00 | | 1 199 678.00 | 1 199 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 326 375.00 | 750 428.00 | 1 575 948.00 | 2 326 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 363 846.00 | 363 080.00 | | 363 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 753.00 | 60 766.00 | | 151 753.00 |
DL TOTAL (I) | 799 599.00 | 707 846.00 | | 799 599.00 |
DP Provisions pour risques | 1 743.00 | 3 850.00 | | 1 743.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 743.00 | 3 850.00 | | 1 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 508 639.00 | 431 728.00 | | 508 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 843.00 | 120 797.00 | | 68 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 952.00 | 183 928.00 | | 196 952.00 |
EA Autres dettes | | 10 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 774 606.00 | 746 824.00 | | 774 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 575 948.00 | 1 458 520.00 | | 1 575 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 979 009.00 | | 174 649.00 | 979 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 960.00 | 1 126 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 960.00 | 1 117 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 345.00 | | | 7 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 969 423.00 | | 174 615.00 | 969 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 241.00 | | 34.00 | 2 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 731 175.00 | 46 376.00 | 27 123.00 | 731 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 277.00 | | | 6 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 724 898.00 | 46 376.00 | 27 123.00 | 724 898.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 850.00 | 1 743.00 | 3 850.00 | 3 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 850.00 | 1 743.00 | 3 850.00 | 3 850.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 743.00 | 3 850.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 843.00 | 68 843.00 | | 68 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 621.00 | 75 621.00 | | 75 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 779.00 | 66 779.00 | | 66 779.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 529.00 | 29 529.00 | | 29 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 275.00 | | 2 275.00 | 2 275.00 |
UX Autres créances clients | 260 186.00 | 260 186.00 | | 260 186.00 |
VB T. V. A. | 10 315.00 | 10 315.00 | | 10 315.00 |
VC Groupe et associés | 180 395.00 | 180 395.00 | | 180 395.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 508 128.00 | 139 916.00 | 331 046.00 | 508 128.00 |
VI Groupe et associés | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 666.00 | | | 160 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 178.00 | | | 83 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 107.00 | 10 107.00 | | 10 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 757.00 | 33 757.00 | | 33 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 875.00 | 485 600.00 | 2 275.00 | 487 875.00 |
VW T.V.A. | 14 916.00 | 14 916.00 | | 14 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 774 606.00 | 406 394.00 | 331 046.00 | 774 606.00 |