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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AP Constructions | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 608.00 | 81 853.00 | 755.00 | 82 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 120.00 | 130 759.00 | 165 361.00 | 296 120.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 610.00 | | 13 610.00 | 13 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 866.00 | | 22 866.00 | 22 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 923.00 | 215 331.00 | 202 592.00 | 417 923.00 |
BN En cours de production de biens | 79 750.00 | | 79 750.00 | 79 750.00 |
BT Marchandises | 138 725.00 | | 138 725.00 | 138 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 422.00 | 6 893.00 | 180 529.00 | 187 422.00 |
BZ Autres créances | 24 185.00 | | 24 185.00 | 24 185.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 133 508.00 | | 133 508.00 | 133 508.00 |
CF Disponibilités | 189 327.00 | | 189 327.00 | 189 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 587.00 | | 3 587.00 | 3 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 756 504.00 | 6 893.00 | 749 610.00 | 756 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 174 427.00 | 222 224.00 | 952 202.00 | 1 174 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 481 856.00 | 480 271.00 | | 481 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 549.00 | 29 364.00 | | 19 549.00 |
DL TOTAL (I) | 534 404.00 | 542 635.00 | | 534 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 185.00 | 62 966.00 | | 77 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 141.00 | 1 493.00 | | 2 141.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 199 244.00 | 136 752.00 | | 199 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 317.00 | 45 659.00 | | 62 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 562.00 | 103 671.00 | | 75 562.00 |
EA Autres dettes | 1 348.00 | 23 369.00 | | 1 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 798.00 | 373 910.00 | | 417 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 952 202.00 | 916 545.00 | | 952 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 416.00 | | 74 204.00 | 346 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 697.00 | 417 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 697.00 | 380 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 072.00 | | 74 083.00 | 309 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 354.00 | | 122.00 | 36 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 325.00 | 29 703.00 | 2 697.00 | 188 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 335.00 | 29 703.00 | 2 697.00 | 187 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 317.00 | 62 317.00 | | 62 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 562.00 | 75 562.00 | | 75 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 866.00 | | 22 866.00 | 22 866.00 |
UX Autres créances clients | 185 678.00 | 185 678.00 | | 185 678.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 185.00 | 22 913.00 | 54 272.00 | 77 185.00 |
VI Groupe et associés | 2 141.00 | 2 141.00 | | 2 141.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 781.00 | | | 25 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 928.00 | 25 928.00 | | 25 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 587.00 | 3 587.00 | | 3 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 059.00 | 215 193.00 | 22 866.00 | 238 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 554.00 | 164 282.00 | 54 272.00 | 218 554.00 |