| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 063.00 | | 35 063.00 | 35 063.00 |
AP Constructions | 530 563.00 | 530 563.00 | | 530 563.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 388 754.00 | 370 991.00 | 17 764.00 | 388 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 728 051.00 | 1 713 681.00 | 14 370.00 | 1 728 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 814.00 | | 5 814.00 | 5 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 028 423.00 | 2 615 235.00 | 1 413 189.00 | 4 028 423.00 |
BT Marchandises | 1 782 621.00 | 38 214.00 | 1 744 407.00 | 1 782 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 724.00 | 3 654.00 | 322 070.00 | 325 724.00 |
BZ Autres créances | 667 242.00 | | 667 242.00 | 667 242.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 085 808.00 | | 15 085 808.00 | 15 085 808.00 |
CF Disponibilités | 802 012.00 | | 802 012.00 | 802 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 497.00 | | 8 497.00 | 8 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 671 904.00 | 41 868.00 | 18 630 036.00 | 18 671 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 700 328.00 | 2 657 103.00 | 20 043 225.00 | 22 700 328.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 814.00 | | | 5 814.00 |
CU Autres participations | 1 340 177.00 | | 1 340 177.00 | 1 340 177.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 002 000.00 | 1 002 000.00 | | 1 002 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 200.00 | 100 200.00 | | 100 200.00 |
DG Autres réserves | 14 511 740.00 | 14 046 778.00 | | 14 511 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 864 385.00 | 864 962.00 | | 864 385.00 |
DL TOTAL (I) | 16 478 325.00 | 16 013 940.00 | | 16 478 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 846 530.00 | 182 201.00 | | 846 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 425.00 | | | 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 925 249.00 | 1 800 116.00 | | 1 925 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 785 836.00 | 912 902.00 | | 785 836.00 |
EA Autres dettes | 6 280.00 | 7 696.00 | | 6 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 564 900.00 | 2 903 495.00 | | 3 564 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 043 225.00 | 18 917 435.00 | | 20 043 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 564 475.00 | 2 903 495.00 | | 3 564 475.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 846 530.00 | 182 201.00 | | 846 530.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 580.00 | | | 580.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 112 265.00 | | 21 112 265.00 | 21 112 265.00 |
FG Production vendue services | 395 889.00 | | 395 889.00 | 395 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 508 154.00 | | 21 508 154.00 | 21 508 154.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 557.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 562 643.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 661 628.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -156 047.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 412 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 261 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 867 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 465 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 139.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 868.00 | |
GE Autres charges | | | 214 639.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 829 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 733 201.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 268 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 873.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 157 652.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 427 675.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 416 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 149 585.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 673.00 | 3 703.00 | | 1 673.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 262.00 | 10 516.00 | | 262.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 935.00 | 14 219.00 | | 1 935.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 258.00 | 4 665.00 | | 258.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 164.00 | 7 198.00 | | 8 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 422.00 | 11 863.00 | | 8 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 487.00 | 2 356.00 | | -6 487.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 13 567.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 278 713.00 | 341 457.00 | | 278 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 992 254.00 | 21 042 190.00 | | 21 992 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 127 869.00 | 20 177 227.00 | | 21 127 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 864 385.00 | 864 962.00 | | 864 385.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 026 776.00 | | 1 648.00 | 4 026 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 345 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 028 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 647 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 063.00 | | | 35 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 645 721.00 | | 1 648.00 | 2 645 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 345 991.00 | | | 1 345 991.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 588 095.00 | 27 139.00 | | 2 588 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 588 095.00 | 27 139.00 | | 2 588 095.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 51 292.00 | 38 214.00 | 51 292.00 | 51 292.00 |
6T Sur comptes clients | 2 641.00 | 3 654.00 | 2 641.00 | 2 641.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 933.00 | 41 868.00 | 53 933.00 | 53 933.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 933.00 | 41 868.00 | 53 933.00 | 53 933.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 868.00 | 53 933.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 925 249.00 | 1 925 249.00 | | 1 925 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 364 363.00 | 364 363.00 | | 364 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 324 098.00 | 324 098.00 | | 324 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 280.00 | 6 280.00 | | 6 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 814.00 | 5 814.00 | | 5 814.00 |
UX Autres créances clients | 321 664.00 | 321 664.00 | | 321 664.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 060.00 | 4 060.00 | | 4 060.00 |
VB T. V. A. | 148 025.00 | 148 025.00 | | 148 025.00 |
VC Groupe et associés | 411 294.00 | 411 294.00 | | 411 294.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 846 530.00 | 846 530.00 | | 846 530.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 695.00 | 44 695.00 | | 44 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 994.00 | 77 994.00 | | 77 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 829.00 | 62 829.00 | | 62 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 497.00 | 8 497.00 | | 8 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 007 278.00 | 1 007 278.00 | | 1 007 278.00 |
VW T.V.A. | 19 381.00 | 19 381.00 | | 19 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 564 475.00 | 3 564 475.00 | | 3 564 475.00 |