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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 154 582.00 | | 154 582.00 | 154 582.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 784.00 | 16 504.00 | 1 280.00 | 17 784.00 |
AP Constructions | 649 468.00 | 649 468.00 | | 649 468.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 644.00 | 98 577.00 | 7 066.00 | 105 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 960.00 | 257 248.00 | 19 712.00 | 276 960.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 037.00 | | 49 037.00 | 49 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 254 149.00 | 1 021 798.00 | 232 351.00 | 1 254 149.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 922.00 | | 1 922.00 | 1 922.00 |
BT Marchandises | 3 479.00 | | 3 479.00 | 3 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 510 517.00 | 43 746.00 | 466 771.00 | 510 517.00 |
BZ Autres créances | 1 963 044.00 | 12 013.00 | 1 951 031.00 | 1 963 044.00 |
CF Disponibilités | 75 397.00 | | 75 397.00 | 75 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 917.00 | | 21 917.00 | 21 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 576 275.00 | 55 758.00 | 2 520 516.00 | 2 576 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 830 424.00 | 1 077 556.00 | 2 752 867.00 | 3 830 424.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49 032.00 | | | 49 032.00 |
CU Autres participations | 659.00 | | 659.00 | 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 348 010.00 | 348 010.00 | | 348 010.00 |
DH Report à nouveau | | -395 125.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 168.00 | 402 768.00 | | 6 168.00 |
DL TOTAL (I) | 530 179.00 | 531 653.00 | | 530 179.00 |
DP Provisions pour risques | 18 000.00 | 13 500.00 | | 18 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 000.00 | 13 500.00 | | 18 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 563.00 | 92 685.00 | | 52 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 061.00 | 22 327.00 | | 20 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 978 887.00 | 723 298.00 | | 978 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 946 889.00 | 936 440.00 | | 946 889.00 |
EA Autres dettes | 206 289.00 | 161 212.00 | | 206 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 204 689.00 | 1 935 962.00 | | 2 204 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 752 867.00 | 2 481 116.00 | | 2 752 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 194 689.00 | 1 885 962.00 | | 2 194 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 431 773.00 | 2 242 147.00 | 4 673 920.00 | 2 431 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 431 773.00 | 2 242 147.00 | 4 673 920.00 | 2 431 773.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 157 626.00 | |
FQ Autres produits | | | 48 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 879 734.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 953.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 821 901.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 47 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 577 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 022 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 243 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 551.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 951.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 800 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 135.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 235.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 139 225.00 | 120 131.00 | | 139 225.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 936.00 | 1 511.00 | | 936.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 101.00 | 6 153.00 | | 101.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 000.00 | 24 691.00 | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 101.00 | 30 844.00 | | 35 101.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 613.00 | 38 062.00 | | 69 613.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 613.00 | 38 062.00 | | 104 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69 512.00 | -7 218.00 | | -69 512.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 608.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 932 069.00 | 4 546 330.00 | | 4 932 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 925 901.00 | 4 143 562.00 | | 4 925 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 168.00 | 402 768.00 | | 6 168.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 762 038.00 | 479 577.00 | | 762 038.00 |