| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 265 111.00 | 265 111.00 | | 265 111.00 |
AN Terrains | 246 733.00 | 91 249.00 | 155 483.00 | 246 733.00 |
AP Constructions | 1 513 989.00 | 1 513 989.00 | | 1 513 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 347 631.00 | 2 936 612.00 | 411 018.00 | 3 347 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 287 268.00 | 1 092 145.00 | 195 122.00 | 1 287 268.00 |
AV Immobilisations en cours | 761 456.00 | | 761 456.00 | 761 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 422 191.00 | 5 899 109.00 | 1 523 081.00 | 7 422 191.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 242 375.00 | 13 352.00 | 229 023.00 | 242 375.00 |
BN En cours de production de biens | 15 037.00 | 7 638.00 | 7 398.00 | 15 037.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 129 597.00 | | 129 597.00 | 129 597.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 116 026.00 | | 116 026.00 | 116 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 374 294.00 | 191 730.00 | 2 182 564.00 | 2 374 294.00 |
BZ Autres créances | 538 721.00 | | 538 721.00 | 538 721.00 |
CF Disponibilités | 6 219.00 | | 6 219.00 | 6 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 307.00 | | 11 307.00 | 11 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 433 578.00 | 212 721.00 | 3 220 856.00 | 3 433 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 855 769.00 | 6 111 831.00 | 4 743 938.00 | 10 855 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 233 380.00 | 233 380.00 | | 233 380.00 |
DG Autres réserves | 248 855.00 | 248 855.00 | | 248 855.00 |
DH Report à nouveau | -435 254.00 | -866 449.00 | | -435 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -253 166.00 | 431 195.00 | | -253 166.00 |
DL TOTAL (I) | -106 185.00 | 146 981.00 | | -106 185.00 |
DQ Provisions pour charges | 165 172.00 | 218 112.00 | | 165 172.00 |
DR TOTAL (IV) | 165 172.00 | 218 112.00 | | 165 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 607 917.00 | 726 697.00 | | 1 607 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 346 899.00 | 1 706 052.00 | | 2 346 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 511 251.00 | 441 333.00 | | 511 251.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 20 000.00 | | |
EA Autres dettes | 218 883.00 | 202 786.00 | | 218 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 684 951.00 | 3 096 869.00 | | 4 684 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 743 938.00 | 3 461 963.00 | | 4 743 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 489 019.00 | 89 971.00 | 578 990.00 | 489 019.00 |
FD Production vendue biens | 7 403 064.00 | 2 622 168.00 | 10 025 233.00 | 7 403 064.00 |
FG Production vendue services | 95 152.00 | 22 922.00 | 118 075.00 | 95 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 987 235.00 | 2 735 063.00 | 10 722 299.00 | 7 987 235.00 |
FM Production stockée | | | 70 797.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 401.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 829 498.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 936 044.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 062 779.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 040 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 223 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 437 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 240 274.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 968.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 562.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 118 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -288 980.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 895.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 895.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 308.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -292 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 840.00 | 38 864.00 | | 38 840.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 840.00 | 38 864.00 | | 38 840.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 450.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 840.00 | 38 414.00 | | 38 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 871 234.00 | 9 009 234.00 | | 10 871 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 124 401.00 | 8 578 038.00 | | 11 124 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -253 166.00 | 431 195.00 | | -253 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 611 812.00 | | 859 302.00 | 6 611 812.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 48 923.00 | | 7 422 191.00 | 48 923.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 265 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 48 923.00 | | 7 157 079.00 | 48 923.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265 111.00 | | | 265 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 346 700.00 | | 859 302.00 | 6 346 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 393 722.00 | 240 274.00 | | 5 393 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 393 722.00 | 240 274.00 | | 5 393 722.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 218 112.00 | | 52 940.00 | 218 112.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 265 111.00 | | | 265 111.00 |
6N Sur stocks et en cours | 29 013.00 | | 8 022.00 | 29 013.00 |
6T Sur comptes clients | 157 761.00 | 33 968.00 | | 157 761.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 451 887.00 | 33 968.00 | 8 022.00 | 451 887.00 |
7C TOTAL GENERAL | 669 999.00 | 33 968.00 | 60 962.00 | 669 999.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 968.00 | 22 121.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 38 840.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 346 899.00 | 2 346 899.00 | | 2 346 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 259 042.00 | 259 042.00 | | 259 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 010.00 | 185 010.00 | | 185 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215 483.00 | 215 483.00 | | 215 483.00 |
UX Autres créances clients | 2 189 815.00 | 2 189 815.00 | | 2 189 815.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 184 479.00 | 184 479.00 | | 184 479.00 |
VB T. V. A. | 82 891.00 | 82 891.00 | | 82 891.00 |
VC Groupe et associés | 396 155.00 | 396 155.00 | | 396 155.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 607 917.00 | 1 607 917.00 | | 1 607 917.00 |
VI Groupe et associés | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 209.00 | 4 209.00 | | 4 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 383.00 | 18 383.00 | | 18 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 052.00 | 53 052.00 | | 53 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 307.00 | 11 307.00 | | 11 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 924 323.00 | 2 924 323.00 | | 2 924 323.00 |
VW T.V.A. | 48 815.00 | 48 815.00 | | 48 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 684 951.00 | 4 684 951.00 | | 4 684 951.00 |