| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 347.00 | 2 792.00 | 556.00 | 3 347.00 |
AH Fonds commercial | 213 429.00 | | 213 429.00 | 213 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 541.00 | 28 437.00 | 9 103.00 | 37 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 268.00 | 35 284.00 | 62 985.00 | 98 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 944.00 | | 17 944.00 | 17 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 874.00 | 66 513.00 | 304 361.00 | 370 874.00 |
BT Marchandises | 56 860.00 | | 56 860.00 | 56 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BZ Autres créances | 62 393.00 | | 62 393.00 | 62 393.00 |
CF Disponibilités | 11 288.00 | | 11 288.00 | 11 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 730.00 | | 130 730.00 | 130 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 603.00 | 66 513.00 | 435 091.00 | 501 603.00 |
CU Autres participations | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 546.00 | | | 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 973.00 | | | 5 973.00 |
DL TOTAL (I) | 15 318.00 | | | 15 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 425.00 | | | 57 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 162.00 | | | 20 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 953.00 | | | 17 953.00 |
EA Autres dettes | 324 233.00 | | | 324 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 772.00 | | | 419 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 091.00 | | | 435 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 533.00 | | | 378 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 238 417.00 | | 238 417.00 | 238 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 238 417.00 | | 238 417.00 | 238 417.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 238 911.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 93 735.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 275.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -12 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 373.00 | |
GE Autres charges | | | 1 810.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 233 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 788.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 566.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 566.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 480.00 | | | 480.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27.00 | | | 27.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27.00 | | | 27.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 028.00 | | | 241 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 235 055.00 | | | 235 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 973.00 | | | 5 973.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 071.00 | | | 2 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 984.00 | | 890.00 | 369 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 370 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 216 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216 176.00 | | 600.00 | 216 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 710.00 | | 99.00 | 135 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 097.00 | | 191.00 | 18 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 140.00 | 14 373.00 | | 52 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 748.00 | 44.00 | | 2 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 392.00 | 14 329.00 | | 49 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 162.00 | 20 162.00 | | 20 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 011.00 | 5 011.00 | | 5 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 506.00 | 2 506.00 | | 2 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 324 233.00 | 324 233.00 | | 324 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 944.00 | | 17 944.00 | 17 944.00 |
UX Autres créances clients | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VB T. V. A. | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
VC Groupe et associés | 49 831.00 | 49 831.00 | | 49 831.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 425.00 | 16 186.00 | 41 239.00 | 57 425.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 091.00 | | | 19 091.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 303.00 | 10 303.00 | | 10 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 525.00 | 62 581.00 | 17 944.00 | 80 525.00 |
VW T.V.A. | 8 747.00 | 8 747.00 | | 8 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 772.00 | 378 533.00 | 41 239.00 | 419 772.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 616.00 | | | 3 616.00 |
ST Autres comptes | 31 696.00 | | | 31 696.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 070.00 | | | 48 070.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
YT Sous‐traitance | 77.00 | | | 77.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 249.00 | | | 3 249.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 683.00 | | | 47 683.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 868.00 | | | 25 868.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 458.00 | | | 83 458.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |