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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 296.00 | 48 296.00 | | 48 296.00 |
AH Fonds commercial | 143 952.00 | 86 371.00 | 57 581.00 | 143 952.00 |
AP Constructions | 232 700.00 | 190 079.00 | 42 621.00 | 232 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 735.00 | 169 653.00 | 17 082.00 | 186 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 290.00 | 259 724.00 | 66 566.00 | 326 290.00 |
BF Prêts | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 260.00 | | 4 260.00 | 4 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 943 982.00 | 754 123.00 | 189 859.00 | 943 982.00 |
BT Marchandises | 962 915.00 | 62 171.00 | 900 743.00 | 962 915.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 838.00 | | 48 838.00 | 48 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 398 913.00 | 376 192.00 | 1 022 722.00 | 1 398 913.00 |
BZ Autres créances | 205 538.00 | | 205 538.00 | 205 538.00 |
CF Disponibilités | 3 083 552.00 | | 3 083 552.00 | 3 083 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 930.00 | | 13 930.00 | 13 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 713 686.00 | 438 363.00 | 5 275 323.00 | 5 713 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 657 668.00 | 1 192 486.00 | 5 465 182.00 | 6 657 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 224 250.00 | | | 224 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 749.00 | | | 27 749.00 |
DG Autres réserves | 1 482 848.00 | | | 1 482 848.00 |
DH Report à nouveau | -251 937.00 | | | -251 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 225.00 | | | 128 225.00 |
DL TOTAL (I) | 1 611 134.00 | | | 1 611 134.00 |
DP Provisions pour risques | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 686 019.00 | | | 1 686 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 521 284.00 | | | 1 521 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 539 905.00 | | | 539 905.00 |
EA Autres dettes | 68 839.00 | | | 68 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 816 048.00 | | | 3 816 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 465 182.00 | | | 5 465 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 146 048.00 | | | 2 146 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 387 652.00 | 871.00 | 6 388 523.00 | 6 387 652.00 |
FG Production vendue services | 57 980.00 | | 57 980.00 | 57 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 445 632.00 | 871.00 | 6 446 503.00 | 6 445 632.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 674.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 465 511.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 114 792.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -218 806.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 268 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 735 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 288 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 129.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 214.00 | |
GE Autres charges | | | 4 787.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 342 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 304.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 503.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 366.00 | | | 7 366.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 972.00 | | | 3 972.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 011.00 | | | 3 011.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 011.00 | | | 3 011.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 011.00 | | | -3 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 485 015.00 | | | 6 485 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 356 790.00 | | | 6 356 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 225.00 | | | 128 225.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 293.00 | | | 2 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 718 994.00 | 35 129.00 | | 718 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 120 272.00 | 14 395.00 | | 120 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 598 722.00 | 20 734.00 | | 598 722.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 62 171.00 | | | 62 171.00 |
6T Sur comptes clients | 347 287.00 | 33 214.00 | 4 309.00 | 347 287.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 409 458.00 | 33 214.00 | 4 309.00 | 409 458.00 |
7C TOTAL GENERAL | 409 458.00 | 33 214.00 | 4 309.00 | 409 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 521 284.00 | 1 521 284.00 | | 1 521 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 539 905.00 | 539 905.00 | | 539 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 839.00 | 68 839.00 | | 68 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 010.00 | 1 750.00 | 4 260.00 | 6 010.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 686 019.00 | 16 019.00 | 1 670 000.00 | 1 686 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 618 381.00 | 1 618 381.00 | | 1 618 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 624 391.00 | 1 620 131.00 | 4 260.00 | 1 624 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 816 048.00 | 2 146 048.00 | 1 670 000.00 | 3 816 048.00 |