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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 883.00 | 6 638.00 | 15 244.00 | 21 883.00 |
AP Constructions | 5 907 609.00 | 3 948 809.00 | 1 958 799.00 | 5 907 609.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 310 607.00 | 1 198 512.00 | 112 094.00 | 1 310 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 477.00 | 105 184.00 | 8 293.00 | 113 477.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 33 764.00 | | 33 764.00 | 33 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 213.00 | | 49 213.00 | 49 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 916 955.00 | 5 259 145.00 | 2 657 810.00 | 7 916 955.00 |
BT Marchandises | 1 258 571.00 | 6 391.00 | 1 252 180.00 | 1 258 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 019.00 | 8 447.00 | 60 571.00 | 69 019.00 |
BZ Autres créances | 333 698.00 | | 333 698.00 | 333 698.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 034 250.00 | | 1 034 250.00 | 1 034 250.00 |
CF Disponibilités | 2 539 700.00 | | 2 539 700.00 | 2 539 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 885.00 | | 102 885.00 | 102 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 338 124.00 | 14 838.00 | 5 323 285.00 | 5 338 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 255 079.00 | 5 273 983.00 | 7 981 096.00 | 13 255 079.00 |
CU Autres participations | 480 400.00 | | 480 400.00 | 480 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 652 663.00 | | | 652 663.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 3 271 494.00 | | | 3 271 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 883.00 | | | 143 883.00 |
DL TOTAL (I) | 4 129 641.00 | | | 4 129 641.00 |
DP Provisions pour risques | 43 981.00 | | | 43 981.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 981.00 | | | 43 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 613 965.00 | | | 1 613 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 803.00 | | | 164 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 570 128.00 | | | 1 570 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 422 842.00 | | | 422 842.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 136.00 | | | 15 136.00 |
EA Autres dettes | 12 560.00 | | | 12 560.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 034.00 | | | 8 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 807 473.00 | | | 3 807 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 981 096.00 | | | 7 981 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 388 776.00 | | | 2 388 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 524 149.00 | | 28 524 149.00 | 28 524 149.00 |
FG Production vendue services | 195 585.00 | | 195 585.00 | 195 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 719 734.00 | | 28 719 734.00 | 28 719 734.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 581.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 963.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 722.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 797 003.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 646 643.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -49 592.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 294 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 218 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 507 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 339 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 398 081.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 838.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 43 981.00 | |
GE Autres charges | | | 7 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 467 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 329 095.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 934.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 666.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 990.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 470.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 061.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 300 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 481.00 | | | 42 481.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 047.00 | | | 7 047.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 544.00 | | | 8 544.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124 946.00 | | | 124 946.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131 647.00 | | | 131 647.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -123 102.00 | | | -123 102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 024.00 | | | 33 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 834 609.00 | | | 28 834 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 690 726.00 | | | 28 690 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 883.00 | | | 143 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 928 478.00 | | 53 200.00 | 7 928 478.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 195.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 195.00 | 563 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 173.00 | 56 549.00 | 7 916 955.00 | 8 173.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 173.00 | 56 354.00 | 7 331 693.00 | 8 173.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 883.00 | | | 21 883.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 349 956.00 | | 46 265.00 | 7 349 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 556 639.00 | | 6 934.00 | 556 639.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8 173.00 | | | 8 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 910 913.00 | 398 081.00 | 49 849.00 | 4 910 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 638.00 | | | 6 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 904 274.00 | 398 081.00 | 49 849.00 | 4 904 274.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 43 981.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 22 502.00 | 6 391.00 | 22 502.00 | 22 502.00 |
6T Sur comptes clients | 980.00 | 8 447.00 | 980.00 | 980.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 990.00 | | 8 990.00 | 8 990.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 472.00 | 14 838.00 | 32 472.00 | 32 472.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 472.00 | 58 819.00 | 32 472.00 | 32 472.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 819.00 | 23 482.00 | |
UG ‐ Financières | | | 8 990.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 828.00 | 14 828.00 | | 14 828.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 570 128.00 | 1 570 128.00 | | 1 570 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 212 650.00 | 212 650.00 | | 212 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 498.00 | 78 498.00 | | 78 498.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 136.00 | 15 136.00 | | 15 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 560.00 | 12 560.00 | | 12 560.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 034.00 | 8 034.00 | | 8 034.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 33 764.00 | | 33 764.00 | 33 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 213.00 | | 49 213.00 | 49 213.00 |
UX Autres créances clients | 58 950.00 | 58 950.00 | | 58 950.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 068.00 | 10 068.00 | | 10 068.00 |
VB T. V. A. | 61 205.00 | 61 205.00 | | 61 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 613 965.00 | 195 269.00 | 839 904.00 | 1 613 965.00 |
VI Groupe et associés | 149 975.00 | 149 975.00 | | 149 975.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 188 832.00 | | | 188 832.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 388.00 | 73 388.00 | | 73 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127 438.00 | 127 438.00 | | 127 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199 104.00 | 199 104.00 | | 199 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 885.00 | 102 885.00 | | 102 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 588 581.00 | 505 603.00 | 82 978.00 | 588 581.00 |
VW T.V.A. | 4 255.00 | 4 255.00 | | 4 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 807 473.00 | 2 388 776.00 | 839 904.00 | 3 807 473.00 |