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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 838.00 | 48 094.00 | 22 744.00 | 70 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 969.00 | 89 464.00 | 23 505.00 | 112 969.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 738.00 | | 2 738.00 | 2 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 043.00 | 139 311.00 | 155 732.00 | 295 043.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 047.00 | | 21 047.00 | 21 047.00 |
BT Marchandises | 63 848.00 | | 63 848.00 | 63 848.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 435.00 | | 180 435.00 | 180 435.00 |
BZ Autres créances | 2 911.00 | | 2 911.00 | 2 911.00 |
CF Disponibilités | 350 802.00 | | 350 802.00 | 350 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 531.00 | | 5 531.00 | 5 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 673.00 | | 624 673.00 | 624 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 919 715.00 | 139 311.00 | 780 405.00 | 919 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 263 039.00 | 298 387.00 | | 263 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 058.00 | 164 652.00 | | 178 058.00 |
DL TOTAL (I) | 584 097.00 | 606 039.00 | | 584 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 426.00 | 4 643.00 | | 3 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 991.00 | 17 991.00 | | 17 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 305.00 | 195 464.00 | | 96 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 519.00 | 45 143.00 | | 78 519.00 |
EA Autres dettes | 67.00 | 1 142.00 | | 67.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 308.00 | 264 382.00 | | 196 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 780 405.00 | 870 421.00 | | 780 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 272.00 | 261 064.00 | | 194 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 136.00 | | 19 458.00 | 278 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 552.00 | 295 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 552.00 | 183 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 467.00 | | | 108 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 901.00 | | 19 458.00 | 166 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 768.00 | | | 2 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 365.00 | 13 498.00 | 2 552.00 | 128 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 611.00 | 13 498.00 | 2 552.00 | 126 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 305.00 | 96 305.00 | | 96 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 519.00 | 78 519.00 | | 78 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 738.00 | | 2 738.00 | 2 738.00 |
UX Autres créances clients | 180 435.00 | 180 435.00 | | 180 435.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 349.00 | 1 314.00 | 2 035.00 | 3 349.00 |
VI Groupe et associés | 17 991.00 | 17 991.00 | | 17 991.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 911.00 | 2 911.00 | | 2 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 531.00 | 5 531.00 | | 5 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 614.00 | 188 876.00 | 2 738.00 | 191 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 308.00 | 194 272.00 | 2 035.00 | 196 308.00 |