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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 401 541.00 | | 401 541.00 | 401 541.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 661.00 | 32 772.00 | 1 889.00 | 34 661.00 |
AP Constructions | 11 319.00 | 11 319.00 | | 11 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 611.00 | 70 587.00 | 15 023.00 | 85 611.00 |
AX Avances et acomptes | 16 667.00 | | 16 667.00 | 16 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 521.00 | | 6 521.00 | 6 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 320.00 | 114 678.00 | 441 642.00 | 556 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 629 563.00 | 37 491.00 | 592 072.00 | 629 563.00 |
BZ Autres créances | 59 245.00 | | 59 245.00 | 59 245.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 276.00 | | 101 276.00 | 101 276.00 |
CF Disponibilités | 303 559.00 | | 303 559.00 | 303 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 889.00 | | 6 889.00 | 6 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 100 532.00 | 37 491.00 | 1 063 042.00 | 1 100 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 656 852.00 | 152 169.00 | 1 504 683.00 | 1 656 852.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 521.00 | | | 6 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DH Report à nouveau | 457 277.00 | 556 742.00 | | 457 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 056.00 | 115 819.00 | | 128 056.00 |
DL TOTAL (I) | 757 257.00 | 844 485.00 | | 757 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 598.00 | 3 845.00 | | 16 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 313.00 | 151 522.00 | | 193 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 333.00 | 286 405.00 | | 301 333.00 |
EA Autres dettes | 183 530.00 | 172 075.00 | | 183 530.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 652.00 | 70 417.00 | | 52 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 747 427.00 | 684 263.00 | | 747 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 504 683.00 | 1 528 748.00 | | 1 504 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 747 427.00 | 684 263.00 | | 747 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 685.00 | | 10 685.00 | 10 685.00 |
FG Production vendue services | 1 068 429.00 | | 1 068 429.00 | 1 068 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 079 113.00 | | 1 079 113.00 | 1 079 113.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 955.00 | |
FQ Autres produits | | | 743.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 088 811.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 353 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 371 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 275.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 29 770.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 912 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 121.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 365.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 122.00 | 349.00 | | 122.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 816.00 | 512.00 | | 5 816.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 938.00 | 861.00 | | 5 938.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 938.00 | -361.00 | | -5 938.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 492.00 | 38 572.00 | | 42 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 089 176.00 | 1 116 658.00 | | 1 089 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 961 120.00 | 1 000 839.00 | | 961 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 056.00 | 115 819.00 | | 128 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 532 621.00 | | 15 081.00 | 532 621.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 152.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 049.00 | 539 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 436 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 049.00 | 96 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 435 498.00 | | 704.00 | 435 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 660.00 | | 14 319.00 | 90 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 463.00 | | 58.00 | 6 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 636.00 | 4 275.00 | 2 233.00 | 112 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 828.00 | 943.00 | | 31 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 807.00 | 3 332.00 | 2 233.00 | 80 807.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 46 446.00 | | 8 955.00 | 46 446.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 446.00 | | 8 955.00 | 46 446.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 446.00 | | 8 955.00 | 46 446.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 955.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 313.00 | 193 313.00 | | 193 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 902.00 | 74 902.00 | | 74 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 309.00 | 70 309.00 | | 70 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 530.00 | 183 530.00 | | 183 530.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 652.00 | 52 652.00 | | 52 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 521.00 | 6 521.00 | | 6 521.00 |
UX Autres créances clients | 620 446.00 | 620 446.00 | | 620 446.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 166.00 | 14 166.00 | | 14 166.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 117.00 | 9 117.00 | | 9 117.00 |
VB T. V. A. | 26 590.00 | 26 590.00 | | 26 590.00 |
VI Groupe et associés | 16 598.00 | 16 598.00 | | 16 598.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 734.00 | 3 734.00 | | 3 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 065.00 | 4 065.00 | | 4 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 755.00 | 14 755.00 | | 14 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 889.00 | 6 889.00 | | 6 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 702 218.00 | 702 218.00 | | 702 218.00 |
VW T.V.A. | 152 057.00 | 152 057.00 | | 152 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 747 427.00 | 747 427.00 | | 747 427.00 |