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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 768.00 | 9 093.00 | 5 675.00 | 14 768.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 225 325.00 | | 225 325.00 | 225 325.00 |
AN Terrains | 316 982.00 | | 316 982.00 | 316 982.00 |
AP Constructions | 2 957 151.00 | 1 530 864.00 | 1 426 287.00 | 2 957 151.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 789.00 | 30 649.00 | 19 140.00 | 49 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 452.00 | 73 489.00 | 59 964.00 | 133 452.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 520 854.00 | | 2 520 854.00 | 2 520 854.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 769 811.00 | 65 105.00 | 704 706.00 | 769 811.00 |
BF Prêts | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 321 782.00 | 1 710 685.00 | 5 611 098.00 | 7 321 782.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 192.00 | | 13 192.00 | 13 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 882.00 | | 271 882.00 | 271 882.00 |
BZ Autres créances | 270 756.00 | | 270 756.00 | 270 756.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 |
CF Disponibilités | 224 468.00 | | 224 468.00 | 224 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 851.00 | | 22 851.00 | 22 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 803 150.00 | | 10 803 150.00 | 10 803 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 124 932.00 | 1 710 685.00 | 16 414 247.00 | 18 124 932.00 |
CU Autres participations | 330 150.00 | 1 485.00 | 328 665.00 | 330 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 550 564.00 | 550 564.00 | | 550 564.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 482.00 | 9 482.00 | | 9 482.00 |
DG Autres réserves | 9 681 589.00 | 10 259 787.00 | | 9 681 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -532 815.00 | -278 171.00 | | -532 815.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 554.00 | 33 332.00 | | 30 554.00 |
DL TOTAL (I) | 11 239 374.00 | 12 074 994.00 | | 11 239 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 133 255.00 | 1 710 880.00 | | 4 133 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 399.00 | 1 902.00 | | 2 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 604 456.00 | 37 314.00 | | 604 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 686.00 | 112 516.00 | | 265 686.00 |
EA Autres dettes | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 163 977.00 | 166 778.00 | | 163 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 174 873.00 | 2 029 389.00 | | 5 174 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 414 247.00 | 14 104 383.00 | | 16 414 247.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66.00 | 29 070.00 | | 66.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 757 370.00 | | 757 370.00 | 757 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 757 370.00 | | 757 370.00 | 757 370.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 071.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 773 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 477 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 184 110.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 175 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -402 479.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 641.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 422.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 063.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -485 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 31 141.00 | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 332.00 | 2 778.00 | | 3 332.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 333.00 | 33 919.00 | | 3 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 001.00 | | | 51 001.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 001.00 | | | 51 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 668.00 | 33 919.00 | | -47 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 785 845.00 | 858 390.00 | | 785 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 318 659.00 | 1 136 562.00 | | 1 318 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -532 815.00 | -278 171.00 | | -532 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 439 736.00 | | 2 972 457.00 | 4 439 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 62 336.00 | | 1 103 461.00 | 62 336.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 62 336.00 | 28 074.00 | 7 321 782.00 | 62 336.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 665.00 | 240 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 409.00 | 5 978 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 758.00 | | | 240 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 560 093.00 | | 2 445 545.00 | 3 560 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 638 885.00 | | 526 912.00 | 638 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 488 059.00 | 184 111.00 | 28 075.00 | 1 488 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 836.00 | 4 923.00 | 665.00 | 4 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 483 223.00 | 179 188.00 | 27 410.00 | 1 483 223.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 651 050.00 | | | 651 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 590.00 | | | 66 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 590.00 | | | 66 590.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 604 456.00 | 604 456.00 | | 604 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 988.00 | 23 988.00 | | 23 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 867.00 | 70 867.00 | | 70 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
8L Produits constatés d’avance | 163 977.00 | 163 977.00 | | 163 977.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 769 811.00 | | | 769 811.00 |
UP Prêts | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 271 882.00 | | | 271 882.00 |
VB T. V. A. | 245 358.00 | | | 245 358.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 267.00 | 3 267.00 | | 3 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 129 988.00 | 193 121.00 | 860 867.00 | 4 129 988.00 |
VI Groupe et associés | 2 399.00 | 2 399.00 | | 2 399.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 996 980.00 | | | 2 996 980.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 548 244.00 | | | 548 244.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 957.00 | | | 4 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126 518.00 | 126 518.00 | | 126 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 441.00 | | | 20 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 851.00 | | | 22 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 338 800.00 | 567 290.00 | 771 511.00 | 1 338 800.00 |
VW T.V.A. | 44 313.00 | 44 313.00 | | 44 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 174 873.00 | 1 238 006.00 | 860 867.00 | 5 174 873.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |