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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
AN Terrains | 4 268.00 | | 4 268.00 | 4 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 228.00 | 2 187.00 | 40.00 | 2 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 192.00 | 48 457.00 | 10 734.00 | 59 192.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 059.00 | | 1 059.00 | 1 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 405.00 | 51 619.00 | 35 786.00 | 87 405.00 |
BT Marchandises | 72 304.00 | 18 185.00 | 54 119.00 | 72 304.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 594.00 | | 22 594.00 | 22 594.00 |
BZ Autres créances | 10 659.00 | | 10 659.00 | 10 659.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
CF Disponibilités | 328 899.00 | | 328 899.00 | 328 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 503.00 | 18 185.00 | 560 318.00 | 578 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 909.00 | 69 804.00 | 596 104.00 | 665 909.00 |
CU Autres participations | 4 388.00 | | 4 388.00 | 4 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 124.00 | | | 48 124.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 912.00 | | | 4 912.00 |
DG Autres réserves | 367 264.00 | | | 367 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 231.00 | | | 55 231.00 |
DL TOTAL (I) | 475 534.00 | | | 475 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 943.00 | | | 8 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 341.00 | | | 50 341.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 444.00 | | | 44 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 831.00 | | | 15 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 570.00 | | | 120 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 104.00 | | | 596 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 900.00 | | | 112 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 392 393.00 | 14.00 | 392 408.00 | 392 393.00 |
FG Production vendue services | 67 745.00 | | 67 745.00 | 67 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 460 138.00 | 14.00 | 460 153.00 | 460 138.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 293.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 035.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 490 482.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 262 534.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 056.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 185.00 | |
GE Autres charges | | | 666.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 420 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 257.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 321.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 321.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 690.00 | | | 6 690.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 662.00 | | | 662.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 990.00 | | | 990.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 990.00 | | | 990.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 900.00 | | | 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 971.00 | | | 15 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 492 794.00 | | | 492 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 437 562.00 | | | 437 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 231.00 | | | 55 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 395.00 | | 10.00 | 87 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 218.00 | | | 16 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 689.00 | | | 65 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 486.00 | | 10.00 | 5 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 563.00 | 3 056.00 | | 48 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 974.00 | | | 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 589.00 | 3 056.00 | | 47 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 444.00 | 44 444.00 | | 44 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 341.00 | 50 341.00 | | 50 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 944.00 | 2 284.00 | 6 660.00 | 8 944.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 445.00 | | | 2 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 313.00 | 33 523.00 | 1 060.00 | 34 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 561.00 | 112 901.00 | 6 660.00 | 119 561.00 |