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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
AN Terrains | 19 844.00 | | 19 844.00 | 19 844.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 755 154.00 | 723 787.00 | 31 367.00 | 755 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 054.00 | 16 720.00 | 10 334.00 | 27 054.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 831.00 | | 1 831.00 | 1 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 805 413.00 | 741 002.00 | 64 411.00 | 805 413.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 57 530.00 | | 57 530.00 | 57 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 755.00 | 12 447.00 | 58 307.00 | 70 755.00 |
BZ Autres créances | 6 153.00 | | 6 153.00 | 6 153.00 |
CF Disponibilités | 287 223.00 | | 287 223.00 | 287 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 188.00 | | 18 188.00 | 18 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 848.00 | 12 447.00 | 427 401.00 | 439 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 245 261.00 | 753 449.00 | 491 812.00 | 1 245 261.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 831.00 | | | 1 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 487 302.00 | 487 302.00 | | 487 302.00 |
DH Report à nouveau | -41 293.00 | -43 633.00 | | -41 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 556.00 | 2 340.00 | | -41 556.00 |
DL TOTAL (I) | 450 653.00 | 492 209.00 | | 450 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 458.00 | 29 100.00 | | 6 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 302.00 | 19 840.00 | | 17 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 399.00 | 25 902.00 | | 17 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 159.00 | 74 842.00 | | 41 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 812.00 | 567 051.00 | | 491 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 159.00 | 68 500.00 | | 41 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 248 374.00 | | 248 374.00 | 248 374.00 |
FG Production vendue services | 120 151.00 | | 120 151.00 | 120 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 368 525.00 | | 368 525.00 | 368 525.00 |
FM Production stockée | | | 16 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 388 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 430 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 965.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 713.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 713.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 564.00 | 845.00 | | 3 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 389 407.00 | 366 031.00 | | 389 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 430 963.00 | 363 691.00 | | 430 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 556.00 | 2 340.00 | | -41 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 804 742.00 | | 671.00 | 804 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 805 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 802 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 495.00 | | | 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 802 052.00 | | | 802 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 195.00 | | 671.00 | 2 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 714 816.00 | 26 186.00 | | 714 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 495.00 | | | 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 714 321.00 | 26 186.00 | | 714 321.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 447.00 | | | 12 447.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 447.00 | | | 12 447.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 447.00 | | | 12 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 302.00 | 17 302.00 | | 17 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 621.00 | 13 621.00 | | 13 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
UX Autres créances clients | 43 485.00 | | | 43 485.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 270.00 | | | 27 270.00 |
VB T. V. A. | 185.00 | | | 185.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 343.00 | 6 343.00 | | 6 343.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 615.00 | | | 22 615.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 648.00 | | | 2 648.00 |
VP Divers | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 019.00 | 2 019.00 | | 2 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 188.00 | | | 18 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 927.00 | 96 927.00 | | 96 927.00 |
VW T.V.A. | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 159.00 | 41 159.00 | | 41 159.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |