| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 681.00 | 4 413.00 | 268.00 | 4 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 813.00 | 34 814.00 | -1.00 | 34 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 859.00 | | 3 859.00 | 3 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 631.00 | 66 959.00 | 9 671.00 | 76 631.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 37 617.00 | | 37 617.00 | 37 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 581.00 | 10 837.00 | 24 744.00 | 35 581.00 |
BZ Autres créances | 49 428.00 | | 49 428.00 | 49 428.00 |
CF Disponibilités | 5 892.00 | | 5 892.00 | 5 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 060.00 | | 53 060.00 | 53 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 578.00 | 10 837.00 | 170 741.00 | 181 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 258 209.00 | 77 796.00 | 180 412.00 | 258 209.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 33 278.00 | 27 733.00 | 5 545.00 | 33 278.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
DG Autres réserves | 27 600.00 | 27 600.00 | | 27 600.00 |
DH Report à nouveau | -346 415.00 | -347 738.00 | | -346 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 815.00 | 1 324.00 | | 78 815.00 |
DL TOTAL (I) | -230 345.00 | -309 160.00 | | -230 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 854.00 | 213 331.00 | | 179 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 621.00 | 86 095.00 | | 38 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 096.00 | 88 593.00 | | 74 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 066.00 | 58 491.00 | | 40 066.00 |
EA Autres dettes | 17 690.00 | 10 425.00 | | 17 690.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 430.00 | 99 115.00 | | 60 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 757.00 | 556 049.00 | | 410 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 412.00 | 246 889.00 | | 180 412.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 631.00 | | | 76 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 813.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 813.00 | | | 34 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 859.00 | | | 3 859.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 904.00 | 12 056.00 | | 54 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 618.00 | 196.00 | | 34 618.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 549.00 | | 4 712.00 | 15 549.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 549.00 | | 4 712.00 | 15 549.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 549.00 | | 4 712.00 | 15 549.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 621.00 | 38 621.00 | | 38 621.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 096.00 | 74 096.00 | | 74 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 690.00 | 17 690.00 | | 17 690.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 430.00 | 60 430.00 | | 60 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 928.00 | 138 069.00 | 3 859.00 | 141 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 757.00 | 285 062.00 | 125 695.00 | 410 757.00 |