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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 379.00 | 48 196.00 | 183.00 | 48 379.00 |
AH Fonds commercial | 222 576.00 | | 222 576.00 | 222 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 032 758.00 | 902 464.00 | 130 294.00 | 1 032 758.00 |
AX Avances et acomptes | 6 548.00 | | 6 548.00 | 6 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 815.00 | | 52 815.00 | 52 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 363 076.00 | 950 660.00 | 412 416.00 | 1 363 076.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 71 863.00 | | 71 863.00 | 71 863.00 |
BZ Autres créances | 119 217.00 | | 119 217.00 | 119 217.00 |
CF Disponibilités | 975 539.00 | | 975 539.00 | 975 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 975.00 | | 12 975.00 | 12 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 179 594.00 | | 1 179 594.00 | 1 179 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 542 670.00 | 950 660.00 | 1 592 010.00 | 2 542 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 399 790.00 | 163 666.00 | | 399 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 976.00 | 236 124.00 | | 164 976.00 |
DL TOTAL (I) | 586 765.00 | 421 790.00 | | 586 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 886.00 | 89 235.00 | | 377 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 567.00 | 207 680.00 | | 54 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 460.00 | 11 280.00 | | 11 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 535 764.00 | 474 347.00 | | 535 764.00 |
EA Autres dettes | 25 568.00 | 20 258.00 | | 25 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 005 244.00 | 802 800.00 | | 1 005 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 592 010.00 | 1 224 589.00 | | 1 592 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 643 272.00 | 727 135.00 | | 643 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 410 684.00 | | 22 180.00 | 1 410 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 788.00 | 1 363 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 788.00 | 1 039 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 954.00 | | | 270 954.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 086 915.00 | | 22 180.00 | 1 086 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 815.00 | | | 52 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 982 628.00 | 37 819.00 | 69 788.00 | 982 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 764.00 | 432.00 | | 47 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 934 864.00 | 37 388.00 | 69 788.00 | 934 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 460.00 | 11 460.00 | | 11 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 607.00 | 130 607.00 | | 130 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 318 816.00 | 318 816.00 | | 318 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 568.00 | 25 568.00 | | 25 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 815.00 | | 52 815.00 | 52 815.00 |
UX Autres créances clients | 71 863.00 | 71 863.00 | | 71 863.00 |
VB T. V. A. | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 221.00 | 2 221.00 | | 2 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 375 665.00 | 13 693.00 | 356 020.00 | 375 665.00 |
VI Groupe et associés | 54 567.00 | 54 567.00 | | 54 567.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 646.00 | 29 646.00 | | 29 646.00 |
VP Divers | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 326.00 | 17 326.00 | | 17 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 862.00 | 84 862.00 | | 84 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 975.00 | 12 975.00 | | 12 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 870.00 | 204 055.00 | 52 815.00 | 256 870.00 |
VW T.V.A. | 69 015.00 | 69 015.00 | | 69 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 005 244.00 | 643 272.00 | 356 020.00 | 1 005 244.00 |