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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 243 334.00 | 80 601.00 | 162 732.00 | 243 334.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 803 622.00 | 470 801.00 | 332 821.00 | 803 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 521 309.00 | 356 700.00 | 164 609.00 | 521 309.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 335.00 | | 12 335.00 | 12 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 732 584.00 | 910 071.00 | 822 513.00 | 1 732 584.00 |
BT Marchandises | 193 931.00 | | 193 931.00 | 193 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 205 796.00 | 35 994.00 | 1 169 801.00 | 1 205 796.00 |
BZ Autres créances | 130 200.00 | | 130 200.00 | 130 200.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152 450.00 | | 152 450.00 | 152 450.00 |
CF Disponibilités | 1 374 518.00 | | 1 374 518.00 | 1 374 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 760.00 | | 43 760.00 | 43 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 100 655.00 | 35 994.00 | 3 064 660.00 | 3 100 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 833 239.00 | 946 065.00 | 3 887 173.00 | 4 833 239.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 335.00 | | | 12 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DH Report à nouveau | 464 900.00 | 335 955.00 | | 464 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 024.00 | 128 945.00 | | 196 024.00 |
DL TOTAL (I) | 2 410 924.00 | 2 214 900.00 | | 2 410 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 613.00 | 302 611.00 | | 168 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 316.00 | 3 316.00 | | 3 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 840 475.00 | 927 849.00 | | 840 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 410 939.00 | 460 905.00 | | 410 939.00 |
EA Autres dettes | 52 907.00 | 12 644.00 | | 52 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 476 249.00 | 1 707 326.00 | | 1 476 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 887 173.00 | 3 922 226.00 | | 3 887 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 341 840.00 | 1 438 713.00 | | 1 341 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 662 967.00 | | 2 662 967.00 | 2 662 967.00 |
FG Production vendue services | 3 941 846.00 | | 3 941 846.00 | 3 941 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 604 812.00 | | 6 604 812.00 | 6 604 812.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 610.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 898.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 669 321.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 837 385.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 46 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 364 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 284 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 638 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 175 727.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 415 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 253 653.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 424.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 424.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 259 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60 898.00 | 66 299.00 | | 60 898.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 402.00 | 8 276.00 | | 4 402.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | 4 167.00 | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800.00 | 4 167.00 | | 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | 95.00 | | 20.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 338.00 | 4 704.00 | | 1 338.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 358.00 | 4 799.00 | | 1 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -558.00 | -632.00 | | -558.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 972.00 | 46 877.00 | | 62 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 687 545.00 | 6 330 595.00 | | 6 687 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 491 521.00 | 6 201 650.00 | | 6 491 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 024.00 | 128 945.00 | | 196 024.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 602.00 | 12 602.00 | | 12 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 641 957.00 | | 101 044.00 | 1 641 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 417.00 | 1 732 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 417.00 | 1 568 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 969.00 | | | 151 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 477 637.00 | | 101 044.00 | 1 477 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 350.00 | | | 12 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 743 424.00 | 175 727.00 | 9 079.00 | 743 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 741 454.00 | 175 727.00 | 9 079.00 | 741 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 316.00 | 3 316.00 | | 3 316.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 840 475.00 | 840 475.00 | | 840 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 233 766.00 | 233 766.00 | | 233 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 095.00 | 158 095.00 | | 158 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 907.00 | 52 907.00 | | 52 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 335.00 | 12 335.00 | | 12 335.00 |
UX Autres créances clients | 1 162 700.00 | 1 162 700.00 | | 1 162 700.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 800.00 | 18 800.00 | | 18 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 096.00 | 43 096.00 | | 43 096.00 |
VB T. V. A. | 50 367.00 | 50 367.00 | | 50 367.00 |
VC Groupe et associés | 4 551.00 | 4 551.00 | | 4 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 613.00 | 134 204.00 | 34 409.00 | 168 613.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 999.00 | | | 133 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 981.00 | 3 981.00 | | 3 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 482.00 | 56 482.00 | | 56 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 760.00 | 43 760.00 | | 43 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 392 091.00 | 1 392 091.00 | | 1 392 091.00 |
VW T.V.A. | 15 097.00 | 15 097.00 | | 15 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 476 250.00 | 1 441 841.00 | 34 409.00 | 1 476 250.00 |