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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 153 813.00 | 153 230.00 | 583.00 | 153 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 063.00 | 157 480.00 | 583.00 | 158 063.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BZ Autres créances | 218 114.00 | | 218 114.00 | 218 114.00 |
CF Disponibilités | 2 537.00 | | 2 537.00 | 2 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 951.00 | | 220 951.00 | 220 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 379 014.00 | 157 480.00 | 221 533.00 | 379 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 861.00 | | | 115 861.00 |
DH Report à nouveau | 80 823.00 | | | 80 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 772.00 | | | -22 772.00 |
DL TOTAL (I) | 173 912.00 | | | 173 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31.00 | | | 31.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 342.00 | | | 11 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 447.00 | | | 7 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 254.00 | | | 27 254.00 |
EA Autres dettes | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 621.00 | | | 47 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 533.00 | | | 221 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 621.00 | | | 47 621.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31.00 | | | 31.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 729.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 815.00 | | | 2 815.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 815.00 | | | 2 815.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 853.00 | | | 3 853.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 853.00 | | | 3 853.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 038.00 | | | -1 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 815.00 | | | 2 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 587.00 | | | 25 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 772.00 | | | -22 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 063.00 | | | 158 063.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 158 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 063.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 063.00 | | | 158 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 397.00 | 83.00 | | 157 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 397.00 | 83.00 | | 157 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 447.00 | 7 447.00 | | 7 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 778.00 | | | 11 778.00 |
VB T. V. A. | 3 306.00 | | | 3 306.00 |
VC Groupe et associés | 202 868.00 | | | 202 868.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VI Groupe et associés | 11 342.00 | 11 342.00 | | 11 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 054.00 | 26 054.00 | | 26 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161.00 | | | 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 114.00 | 218 114.00 | | 218 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 621.00 | 47 621.00 | | 47 621.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 292.00 | | | 15 292.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
ST Autres comptes | 3 241.00 | | | 3 241.00 |
YW Taxe professionnelle | 342.00 | | | 342.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 634.00 | | | 15 634.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 812.00 | | | 4 812.00 |