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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 460.00 | 9 460.00 | | 9 460.00 |
AP Constructions | 65 036.00 | 63 631.00 | 1 405.00 | 65 036.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 041.00 | 70 117.00 | 16 924.00 | 87 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 595.00 | 82 506.00 | 37 089.00 | 119 595.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 941.00 | | 3 941.00 | 3 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 072.00 | 225 713.00 | 59 359.00 | 285 072.00 |
BT Marchandises | 62 928.00 | | 62 928.00 | 62 928.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 227.00 | | 52 227.00 | 52 227.00 |
BZ Autres créances | 16 158.00 | | 16 158.00 | 16 158.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 141 373.00 | | 141 373.00 | 141 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 668.00 | | 393 668.00 | 393 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 678 740.00 | 225 713.00 | 453 027.00 | 678 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 137 565.00 | 92 205.00 | | 137 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 107.00 | 79 091.00 | | 31 107.00 |
DL TOTAL (I) | 177 912.00 | 180 536.00 | | 177 912.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 069.00 | 3 086.00 | | 3 069.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 069.00 | 3 086.00 | | 3 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 012.00 | 19 356.00 | | 14 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 064.00 | 60 299.00 | | 60 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 368.00 | 100 734.00 | | 79 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 603.00 | 134 261.00 | | 118 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 046.00 | 314 650.00 | | 272 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 027.00 | 498 272.00 | | 453 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 291.00 | 301 513.00 | | 265 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 824.00 | | 2 248.00 | 282 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 941.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 285 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 271 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 460.00 | | | 9 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 423.00 | | 2 248.00 | 269 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 941.00 | | | 3 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 361.00 | 28 352.00 | | 197 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 460.00 | | | 9 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 901.00 | 28 352.00 | | 187 901.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 086.00 | 3 069.00 | 3 086.00 | 3 086.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 086.00 | 3 069.00 | 3 086.00 | 3 086.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 069.00 | 3 086.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 368.00 | 79 368.00 | | 79 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 729.00 | 47 729.00 | | 47 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 550.00 | 50 550.00 | | 50 550.00 |
UX Autres créances clients | 52 227.00 | | | 52 227.00 |
VB T. V. A. | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
VC Groupe et associés | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 137.00 | 6 382.00 | 6 755.00 | 13 137.00 |
VI Groupe et associés | 60 036.00 | 60 036.00 | | 60 036.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 218.00 | | | 6 218.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 533.00 | | | 3 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 734.00 | | | 8 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 730.00 | | | 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 114.00 | 69 114.00 | | 69 114.00 |
VW T.V.A. | 20 018.00 | 20 018.00 | | 20 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 046.00 | 265 291.00 | 6 755.00 | 272 046.00 |