| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AN Terrains | 278 869.00 | | 278 869.00 | 278 869.00 |
AP Constructions | 8 540 833.00 | 4 412 595.00 | 4 128 238.00 | 8 540 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 220 605.00 | 1 220 605.00 | | 1 220 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 281.00 | 60 281.00 | | 60 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 349.00 | | 29 349.00 | 29 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 190 918.00 | 5 693 482.00 | 4 497 436.00 | 10 190 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 209.00 | 25 504.00 | 100 705.00 | 126 209.00 |
BZ Autres créances | 856 125.00 | | 856 125.00 | 856 125.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 007 784.00 | | 3 007 784.00 | 3 007 784.00 |
CF Disponibilités | 2 010 491.00 | | 2 010 491.00 | 2 010 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 563.00 | | 6 563.00 | 6 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 007 173.00 | 25 504.00 | 5 981 668.00 | 6 007 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 198 091.00 | 5 718 986.00 | 10 479 105.00 | 16 198 091.00 |
CU Autres participations | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 8 523 935.00 | 8 512 985.00 | | 8 523 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 197.00 | 260 950.00 | | 267 197.00 |
DK Provisions réglementées | 355 094.00 | 308 847.00 | | 355 094.00 |
DL TOTAL (I) | 10 246 227.00 | 10 182 783.00 | | 10 246 227.00 |
DP Provisions pour risques | 27 246.00 | 43 737.00 | | 27 246.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 246.00 | 43 737.00 | | 27 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14.00 | 178.00 | | 14.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 600.00 | 63 600.00 | | 63 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 157.00 | 33 182.00 | | 52 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 859.00 | 88 226.00 | | 89 859.00 |
EA Autres dettes | | 13 720.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 205 631.00 | 198 907.00 | | 205 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 479 105.00 | 10 425 427.00 | | 10 479 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 031.00 | 135 307.00 | | 142 031.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 987 313.00 | | 987 313.00 | 987 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 987 313.00 | | 987 313.00 | 987 313.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 491.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 722.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 017 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 386 725.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 625 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 391 671.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 409 781.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 60 416.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 60 416.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46 246.00 | 46 246.00 | | 46 246.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 246.00 | 46 246.00 | | 46 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 246.00 | 14 169.00 | | -46 246.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 337.00 | 101 480.00 | | 96 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 035 699.00 | 1 090 012.00 | | 1 035 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 768 502.00 | 829 062.00 | | 768 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 267 197.00 | 260 950.00 | | 267 197.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 190 918.00 | | | 10 190 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 190 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 100 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 100 590.00 | | | 10 100 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 083.00 | | | 75 083.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 306 756.00 | 386 725.00 | | 5 306 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 306 756.00 | 386 725.00 | | 5 306 756.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 308 847.00 | 46 247.00 | | 308 847.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 737.00 | | 16 491.00 | 43 737.00 |
6T Sur comptes clients | 25 504.00 | | | 25 504.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 504.00 | | | 25 504.00 |
7C TOTAL GENERAL | 378 089.00 | 46 247.00 | 16 491.00 | 378 089.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 491.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 46 246.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 600.00 | | 63 600.00 | 63 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 157.00 | 52 157.00 | | 52 157.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 304.00 | 24 304.00 | | 24 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 349.00 | | 29 349.00 | 29 349.00 |
UX Autres créances clients | 96 674.00 | 96 674.00 | | 96 674.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 534.00 | 29 534.00 | | 29 534.00 |
VB T. V. A. | 12 985.00 | 12 985.00 | | 12 985.00 |
VC Groupe et associés | 827 068.00 | 827 068.00 | | 827 068.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 947.00 | 34 947.00 | | 34 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 070.00 | 16 070.00 | | 16 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 563.00 | 6 563.00 | | 6 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 018 246.00 | 988 897.00 | 29 349.00 | 1 018 246.00 |
VW T.V.A. | 30 608.00 | 30 608.00 | | 30 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 631.00 | 142 031.00 | 63 600.00 | 205 631.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 52 686.00 | 52 551.00 | | 52 686.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 592.00 | 9 381.00 | | 10 592.00 |
ST Autres comptes | 12 886.00 | 10 783.00 | | 12 886.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 140 856.00 | 124 291.00 | | 140 856.00 |
YT Sous‐traitance | 9 855.00 | 12 222.00 | | 9 855.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 243.00 | 9 851.00 | | 12 243.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 64 929.00 | 62 402.00 | | 64 929.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 200 075.00 | 257 197.00 | | 200 075.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 890.00 | 31 739.00 | | 25 890.00 |
ZE Dividendes | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 174 190.00 | 156 678.00 | | 174 190.00 |