| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 122 759.00 | 1 219 201.00 | 903 558.00 | 2 122 759.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 543 045.00 | | 543 045.00 | 543 045.00 |
AN Terrains | 289 908.00 | 135 953.00 | 153 954.00 | 289 908.00 |
AP Constructions | 5 500 212.00 | 5 393 862.00 | 106 350.00 | 5 500 212.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 062 355.00 | 7 634 118.00 | 428 237.00 | 8 062 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 611 884.00 | 506 268.00 | 105 616.00 | 611 884.00 |
AV Immobilisations en cours | 719 202.00 | | 719 202.00 | 719 202.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 837.00 | | 1 837.00 | 1 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 943 572.00 | 14 945 772.00 | 2 997 800.00 | 17 943 572.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 200 342.00 | 268 227.00 | 3 932 115.00 | 4 200 342.00 |
BN En cours de production de biens | 181 992.00 | | 181 992.00 | 181 992.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 346 160.00 | | 346 160.00 | 346 160.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 960 652.00 | | 960 652.00 | 960 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 671 738.00 | 95 831.00 | 3 575 906.00 | 3 671 738.00 |
BZ Autres créances | 8 358 178.00 | | 8 358 178.00 | 8 358 178.00 |
CF Disponibilités | 116 752.00 | | 116 752.00 | 116 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 730.00 | | 58 730.00 | 58 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 894 542.00 | 364 059.00 | 17 530 484.00 | 17 894 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 838 114.00 | 15 309 831.00 | 20 528 284.00 | 35 838 114.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 69 503.00 | 33 502.00 | 36 001.00 | 69 503.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 575.00 | 19 575.00 | | 19 575.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 2 966 618.00 | 2 966 618.00 | | 2 966 618.00 |
DH Report à nouveau | -2 259 262.00 | -1 305 020.00 | | -2 259 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 382 666.00 | -954 242.00 | | 382 666.00 |
DK Provisions réglementées | 50 652.00 | 50 652.00 | | 50 652.00 |
DL TOTAL (I) | 3 360 249.00 | 2 977 583.00 | | 3 360 249.00 |
DP Provisions pour risques | 206 112.00 | 349 384.00 | | 206 112.00 |
DQ Provisions pour charges | 558 536.00 | 608 936.00 | | 558 536.00 |
DR TOTAL (IV) | 764 647.00 | 958 320.00 | | 764 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 918 265.00 | 35 974.00 | | 918 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 804 175.00 | 3 826 196.00 | | 4 804 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 161 364.00 | 1 754 726.00 | | 2 161 364.00 |
EA Autres dettes | 8 467 765.00 | 199 274.00 | | 8 467 765.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 818.00 | 8 665.00 | | 51 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 403 387.00 | 5 824 835.00 | | 16 403 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 528 284.00 | 9 760 739.00 | | 20 528 284.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 18 574 224.00 | 777 248.00 | 19 351 472.00 | 18 574 224.00 |
FG Production vendue services | 560 630.00 | | 560 630.00 | 560 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 134 855.00 | 777 248.00 | 19 912 102.00 | 19 134 855.00 |
FM Production stockée | | | 79 743.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 344.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 341 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 441.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 348 787.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 989 730.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -869 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 418 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 321 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 623 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 632 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 282 372.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 178 373.00 | |
GE Autres charges | | | 172 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 749 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 400 728.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 665 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 665 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 743.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 647 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 246 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 258.00 | 23 826.00 | | 7 258.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 328.00 | | | 46 328.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 307 113.00 | 84 158.00 | | 307 113.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 360 699.00 | 107 984.00 | | 360 699.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 290 589.00 | 581 863.00 | | 290 589.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 138 605.00 | | | 138 605.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 430 594.00 | 581 863.00 | | 430 594.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69 895.00 | -473 880.00 | | -69 895.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -206 038.00 | -253 302.00 | | -206 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 374 486.00 | 19 168 240.00 | | 23 374 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 991 820.00 | 20 122 482.00 | | 22 991 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 382 666.00 | -954 242.00 | | 382 666.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 579 744.00 | 237 520.00 | 1 167 580.00 | 16 579 744.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 57 353.00 | | 12 150.00 | 57 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 937.00 | 1 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 272.00 | 17 943 572.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 69 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 699.00 | 2 688 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 637.00 | 15 183 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 062 433.00 | | 626 937.00 | 2 062 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 459 022.00 | 237 520.00 | 526 656.00 | 14 459 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 937.00 | | 1 837.00 | 937.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 663 400.00 | 282 372.00 | | 14 663 400.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 110.00 | 8 392.00 | | 25 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 186 906.00 | 55 162.00 | | 1 186 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 451 384.00 | 218 818.00 | | 13 451 384.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 50 652.00 | | | 50 652.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 958 320.00 | 179 773.00 | 373 446.00 | 958 320.00 |
6N Sur stocks et en cours | 281 615.00 | | 13 388.00 | 281 615.00 |
6T Sur comptes clients | 97 618.00 | | 1 786.00 | 97 618.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 379 233.00 | | 15 174.00 | 379 233.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 388 205.00 | 179 773.00 | 388 620.00 | 1 388 205.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 178 373.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 400.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 918 265.00 | 2 445.00 | 701 350.00 | 918 265.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 804 175.00 | 4 804 175.00 | | 4 804 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 492 574.00 | 492 574.00 | | 492 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 537 190.00 | 1 537 190.00 | | 1 537 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 467 765.00 | 8 467 765.00 | | 8 467 765.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 818.00 | 51 818.00 | | 51 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 837.00 | | 1 837.00 | 1 837.00 |
UX Autres créances clients | 3 565 789.00 | 3 565 789.00 | | 3 565 789.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 110 124.00 | 110 124.00 | | 110 124.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 105 949.00 | 105 949.00 | | 105 949.00 |
VB T. V. A. | 36 381.00 | 36 381.00 | | 36 381.00 |
VC Groupe et associés | 7 461 840.00 | 7 461 840.00 | | 7 461 840.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 915 820.00 | | | 915 820.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 206 038.00 | 206 038.00 | | 206 038.00 |
VP Divers | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131 599.00 | 131 599.00 | | 131 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 541 325.00 | 541 325.00 | | 541 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 730.00 | 58 730.00 | | 58 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 090 482.00 | 12 088 645.00 | 1 837.00 | 12 090 482.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 403 387.00 | 15 487 567.00 | 701 350.00 | 16 403 387.00 |