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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 072.00 | 17 072.00 | | 17 072.00 |
AN Terrains | 555 961.00 | 449 812.00 | 106 149.00 | 555 961.00 |
AP Constructions | 610 446.00 | 595 915.00 | 14 530.00 | 610 446.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 684 961.00 | 2 839 805.00 | 4 845 156.00 | 7 684 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 569 790.00 | 438 044.00 | 131 746.00 | 569 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 438 229.00 | 4 340 649.00 | 5 097 580.00 | 9 438 229.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 384.00 | | 40 384.00 | 40 384.00 |
BN En cours de production de biens | 58 108.00 | | 58 108.00 | 58 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 199 723.00 | 90 017.00 | 3 109 706.00 | 3 199 723.00 |
BZ Autres créances | 176 606.00 | | 176 606.00 | 176 606.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 423 640.00 | | 5 423 640.00 | 5 423 640.00 |
CF Disponibilités | 11 123 058.00 | | 11 123 058.00 | 11 123 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117 674.00 | | 117 674.00 | 117 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 139 195.00 | 90 017.00 | 20 049 178.00 | 20 139 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 577 424.00 | 4 430 666.00 | 25 146 758.00 | 29 577 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DG Autres réserves | 14 246 387.00 | 11 012 873.00 | | 14 246 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 618 051.00 | 3 233 514.00 | | 4 618 051.00 |
DL TOTAL (I) | 19 056 938.00 | 14 438 887.00 | | 19 056 938.00 |
DP Provisions pour risques | 486 651.00 | 415 960.00 | | 486 651.00 |
DR TOTAL (IV) | 486 651.00 | 415 960.00 | | 486 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 782 914.00 | 1 448 770.00 | | 782 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 439 220.00 | 3 036 413.00 | | 3 439 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 614 073.00 | 859 284.00 | | 614 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 690 740.00 | 1 037 523.00 | | 690 740.00 |
EA Autres dettes | 76 223.00 | 202 143.00 | | 76 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 603 169.00 | 6 584 133.00 | | 5 603 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 146 758.00 | 21 438 980.00 | | 25 146 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 907 727.00 | 1 814.00 | 5 909 541.00 | 5 907 727.00 |
FG Production vendue services | 7 089 328.00 | | 7 089 328.00 | 7 089 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 997 055.00 | 1 814.00 | 12 998 869.00 | 12 997 055.00 |
FM Production stockée | | | -492.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 010.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 001 387.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 807 102.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 417 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 014 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 360 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 793 819.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 716.00 | |
GE Autres charges | | | 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 615 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 385 923.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 692.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 755.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 513.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 383 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 072.00 | 6 374.00 | | 33 072.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 279 695.00 | 56 600.00 | | 279 695.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 423 927.00 | 326 846.00 | | 423 927.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 736 694.00 | 389 820.00 | | 736 694.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 119 747.00 | 37 364.00 | | 119 747.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 277 195.00 | 10 829.00 | | 277 195.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 390 985.00 | 320 294.00 | | 390 985.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 787 927.00 | 368 487.00 | | 787 927.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 233.00 | 21 334.00 | | -51 233.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 714 304.00 | 1 285 691.00 | | 1 714 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 745 528.00 | 10 389 140.00 | | 13 745 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 127 477.00 | 7 155 626.00 | | 9 127 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 618 051.00 | 3 233 514.00 | | 4 618 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 280 828.00 | | 439 575.00 | 9 280 828.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 282 173.00 | 9 438 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 282 173.00 | 9 421 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 072.00 | | | 17 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 263 756.00 | | 439 575.00 | 9 263 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 551 808.00 | 793 819.00 | 4 978.00 | 3 551 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 072.00 | | | 17 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 534 736.00 | 793 819.00 | 4 978.00 | 3 534 736.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 415 960.00 | 390 985.00 | 320 294.00 | 415 960.00 |
6T Sur comptes clients | 128 933.00 | 64 716.00 | 103 633.00 | 128 933.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 128 933.00 | 64 716.00 | 103 633.00 | 128 933.00 |
7C TOTAL GENERAL | 544 893.00 | 455 701.00 | 423 927.00 | 544 893.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 716.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 390 985.00 | 423 927.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 614 073.00 | 614 073.00 | | 614 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 733.00 | 109 733.00 | | 109 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 251.00 | 139 251.00 | | 139 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 223.00 | 76 223.00 | | 76 223.00 |
UX Autres créances clients | 3 093 251.00 | 3 093 251.00 | | 3 093 251.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 106 472.00 | 106 472.00 | | 106 472.00 |
VB T. V. A. | 132 005.00 | 132 005.00 | | 132 005.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 782 914.00 | 670 666.00 | 112 248.00 | 782 914.00 |
VI Groupe et associés | 3 439 220.00 | 3 439 220.00 | | 3 439 220.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 665 856.00 | | | 665 856.00 |
VP Divers | 25 309.00 | 25 309.00 | | 25 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 710.00 | 20 710.00 | | 20 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 992.00 | 18 992.00 | | 18 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117 674.00 | 117 674.00 | | 117 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 494 004.00 | 3 494 004.00 | | 3 494 004.00 |
VW T.V.A. | 421 046.00 | 421 046.00 | | 421 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 603 169.00 | 5 490 921.00 | 112 248.00 | 5 603 169.00 |