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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 23 745.00 | 23 745.00 | | 23 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 745.00 | 23 745.00 | | 23 745.00 |
BZ Autres créances | 298 807.00 | | 298 807.00 | 298 807.00 |
CF Disponibilités | 924 573.00 | | 924 573.00 | 924 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 223 380.00 | | 1 223 380.00 | 1 223 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 247 125.00 | 23 745.00 | 1 223 380.00 | 1 247 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 620 000.00 | 574 738.00 | | 620 000.00 |
DD Réserve légale (1) | | 8 000.00 | | |
DH Report à nouveau | -362 215.00 | -956 500.00 | | -362 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 029.00 | -68 453.00 | | -75 029.00 |
DL TOTAL (I) | 262 756.00 | -362 215.00 | | 262 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 854 636.00 | 830 307.00 | | 854 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 826.00 | 44 431.00 | | 46 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 967.00 | 332.00 | | 2 967.00 |
EA Autres dettes | 56 195.00 | 385 902.00 | | 56 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 960 624.00 | 1 260 972.00 | | 960 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 223 380.00 | 898 757.00 | | 1 223 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 960 624.00 | 1 260 972.00 | | 960 624.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1 438.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 673.00 | |
GE Autres charges | | | 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 391.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 254.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -2 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 821.00 | | | 4 821.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 821.00 | | | 4 821.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 821.00 | | | -4 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 438.00 | 3 019.00 | | 1 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 467.00 | 71 472.00 | | 76 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75 029.00 | -68 452.00 | | -75 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 826.00 | 46 826.00 | | 46 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 967.00 | 2 967.00 | | 2 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 195.00 | 56 195.00 | | 56 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 854 636.00 | 854 636.00 | | 854 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 223 380.00 | 1 223 380.00 | | 1 223 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 223 380.00 | 1 223 380.00 | | 1 223 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 960 624.00 | 960 624.00 | | 960 624.00 |