| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 602 472.00 | 378 901.00 | 223 570.00 | 602 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 525.00 | 23 280.00 | 20 244.00 | 43 525.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 018.00 | | 2 018.00 | 2 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 674 060.00 | 404 448.00 | 269 612.00 | 674 060.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 782.00 | | 13 782.00 | 13 782.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 491.00 | | 23 491.00 | 23 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 934.00 | 1 934.00 | 151 000.00 | 152 934.00 |
BZ Autres créances | 3 094.00 | | 3 094.00 | 3 094.00 |
CF Disponibilités | 369 014.00 | | 369 014.00 | 369 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 378.00 | | 4 378.00 | 4 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 692.00 | 1 934.00 | 564 758.00 | 566 692.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 240 808.00 | 406 382.00 | 834 426.00 | 1 240 808.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 018.00 | | | 2 018.00 |
CU Autres participations | 23 627.00 | | 23 627.00 | 23 627.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 257 441.00 | 236 946.00 | | 257 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 129.00 | 20 495.00 | | 31 129.00 |
DJ Subventions d’investissement | 31 547.00 | | | 31 547.00 |
DL TOTAL (I) | 364 118.00 | 301 441.00 | | 364 118.00 |
DP Provisions pour risques | 56.00 | 478.00 | | 56.00 |
DR TOTAL (IV) | 56.00 | 478.00 | | 56.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 303.00 | 235 511.00 | | 306 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 527.00 | 65 386.00 | | 69 527.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 82 820.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 426.00 | 110 201.00 | | 21 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 417.00 | 27 269.00 | | 18 417.00 |
EA Autres dettes | 540.00 | | | 540.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 486.00 | 54 930.00 | | 53 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 699.00 | 576 118.00 | | 469 699.00 |
ED (V) | 554.00 | 3 923.00 | | 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 834 426.00 | 881 960.00 | | 834 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 486.00 | 371 023.00 | | 254 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 566 625.00 | 54 662.00 | 621 287.00 | 566 625.00 |
FD Production vendue biens | 783.00 | | 783.00 | 783.00 |
FG Production vendue services | 200 353.00 | 8 746.00 | 209 099.00 | 200 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 767 762.00 | 63 408.00 | 831 170.00 | 767 762.00 |
FM Production stockée | | | -19 200.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 344.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 934.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 726.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 828 973.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 425 182.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 276.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 370.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 553.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 807 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 549.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 478.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 493.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 56.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 820.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 181.00 | | | 2 181.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 873.00 | 142 746.00 | | 18 873.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 054.00 | 142 746.00 | | 21 054.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | 45.00 | | 3.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 105.00 | 131 465.00 | | 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108.00 | 131 510.00 | | 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 945.00 | 11 235.00 | | 20 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 850 520.00 | 788 742.00 | | 850 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 819 391.00 | 768 247.00 | | 819 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 129.00 | 20 495.00 | | 31 129.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 566 438.00 | | 110 119.00 | 566 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 496.00 | 674 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 496.00 | 645 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 266.00 | | | 2 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 538 374.00 | | 110 119.00 | 538 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 798.00 | | | 25 798.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 469.00 | 79 370.00 | 2 391.00 | 327 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 164.00 | 103.00 | | 2 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 305.00 | 79 267.00 | 2 391.00 | 325 305.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 478.00 | 56.00 | 478.00 | 478.00 |
6T Sur comptes clients | 1 381.00 | 553.00 | | 1 381.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 381.00 | 553.00 | | 1 381.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 859.00 | 609.00 | 478.00 | 1 859.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 553.00 | | |
UG ‐ Financières | | 56.00 | 478.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 426.00 | 21 426.00 | | 21 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 133.00 | 4 133.00 | | 4 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 453.00 | 4 453.00 | | 4 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 486.00 | 53 486.00 | | 53 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
UX Autres créances clients | 150 613.00 | 150 613.00 | | 150 613.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 321.00 | 2 321.00 | | 2 321.00 |
VB T. V. A. | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 306 147.00 | 90 935.00 | 215 212.00 | 306 147.00 |
VI Groupe et associés | 69 527.00 | 69 527.00 | | 69 527.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 332.00 | | | 79 332.00 |
VP Divers | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 443.00 | 4 443.00 | | 4 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 378.00 | 4 378.00 | | 4 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 424.00 | 162 424.00 | | 162 424.00 |
VW T.V.A. | 5 388.00 | 5 388.00 | | 5 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 699.00 | 254 486.00 | 215 212.00 | 469 699.00 |