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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 551.00 | 31 732.00 | 5 819.00 | 37 551.00 |
AN Terrains | 456 858.00 | 324 788.00 | 132 070.00 | 456 858.00 |
AP Constructions | 3 098 263.00 | 2 890 765.00 | 207 498.00 | 3 098 263.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 132 516.00 | 12 626 555.00 | 505 961.00 | 13 132 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 429 322.00 | 350 237.00 | 79 084.00 | 429 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 687.00 | | 51 687.00 | 51 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 206 197.00 | 16 224 078.00 | 982 119.00 | 17 206 197.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 631 226.00 | | 1 631 226.00 | 1 631 226.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 399 743.00 | | 399 743.00 | 399 743.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 254 638.00 | | 254 638.00 | 254 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 260 255.00 | | 17 260 255.00 | 17 260 255.00 |
BZ Autres créances | 27 230 504.00 | | 27 230 504.00 | 27 230 504.00 |
CF Disponibilités | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 168.00 | | 46 168.00 | 46 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 823 098.00 | | 46 823 098.00 | 46 823 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 029 295.00 | 16 224 078.00 | 47 805 217.00 | 64 029 295.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 158 983.00 | 2 158 983.00 | | 2 158 983.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 611 937.00 | 4 611 937.00 | | 4 611 937.00 |
DD Réserve légale (1) | 215 899.00 | 215 899.00 | | 215 899.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1.00 | | | 1.00 |
DG Autres réserves | 11 976 454.00 | 11 976 454.00 | | 11 976 454.00 |
DH Report à nouveau | 2 722 185.00 | 2 534 021.00 | | 2 722 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 321.00 | 188 164.00 | | -21 321.00 |
DL TOTAL (I) | 21 664 139.00 | 21 685 459.00 | | 21 664 139.00 |
DP Provisions pour risques | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 29 459.00 | | | 29 459.00 |
DR TOTAL (IV) | 179 459.00 | | | 179 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 794.00 | | | 5 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 424 638.00 | 777.00 | | 13 424 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 438 197.00 | 2 030.00 | | 1 438 197.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 101 023.00 | 19 535.00 | | 101 023.00 |
EA Autres dettes | 10 991 966.00 | | | 10 991 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 961 618.00 | 22 342.00 | | 25 961 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 805 217.00 | 21 707 801.00 | | 47 805 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 961 618.00 | 22 342.00 | | 25 961 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 981 895.00 | | 1 981 895.00 | 1 981 895.00 |
FD Production vendue biens | 107 610 212.00 | | 107 610 212.00 | 107 610 212.00 |
FG Production vendue services | 98 517.00 | | 98 517.00 | 98 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 690 625.00 | | 109 690 625.00 | 109 690 625.00 |
FM Production stockée | | | -105 690.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 597.00 | |
FQ Autres produits | | | 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 594 715.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 383 843.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 355 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 727 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 380 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 132 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 402 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 198 835.00 | |
GE Autres charges | | | 7 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 588 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 884.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 989.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 152 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 152 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -146 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -140 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 181 536.00 | 7 099.00 | | 181 536.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 181 537.00 | 7 099.00 | | 181 537.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 195.00 | | | 30 195.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 252.00 | | | 31 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 150 285.00 | 7 099.00 | | 150 285.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 013.00 | | | 2 013.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 661.00 | 45 912.00 | | 23 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 782 422.00 | 518 181.00 | | 109 782 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 803 743.00 | 330 017.00 | | 109 803 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 321.00 | 188 164.00 | | -21 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 116 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 977 000.00 | | | 16 977 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 977 000.00 | 171 000.00 | 32 000.00 | 16 977 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 179 459.00 | | | 179 459.00 |
7C TOTAL GENERAL | 179 459.00 | | | 179 459.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 425 000.00 | 8 440 000.00 | 4 985 000.00 | 13 425 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 372 000.00 | 188 000.00 | 184 000.00 | 372 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 544 000.00 | 212 000.00 | 332 000.00 | 544 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 101 000.00 | | 101 000.00 | 101 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 623 000.00 | | | 623 000.00 |
VC Groupe et associés | 26 380 000.00 | | | 26 380 000.00 |
VI Groupe et associés | 10 442 000.00 | | 10 441 000.00 | 10 442 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
VP Divers | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 142 000.00 | 142 000.00 | 2 000.00 | 142 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 536 000.00 | 9 930 000.00 | 34 606 000.00 | 44 536 000.00 |
VW T.V.A. | 380 000.00 | 378 000.00 | 2 000.00 | 380 000.00 |