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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 309 950.00 | 88 712.00 | 221 238.00 | 309 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 998.00 | 9 818.00 | 13 180.00 | 22 998.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 085.00 | 2 400.00 | 8 685.00 | 11 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 430.00 | 100 930.00 | 268 501.00 | 369 430.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 786.00 | | 42 786.00 | 42 786.00 |
BT Marchandises | 239 029.00 | 7 000.00 | 232 029.00 | 239 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 602 184.00 | 663.00 | 601 521.00 | 602 184.00 |
BZ Autres créances | 87 841.00 | | 87 841.00 | 87 841.00 |
CF Disponibilités | 2 945.00 | | 2 945.00 | 2 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 974 785.00 | 7 663.00 | 967 123.00 | 974 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 344 216.00 | 108 592.00 | 1 235 623.00 | 1 344 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 100 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 519.00 | 11 519.00 | | 11 519.00 |
DG Autres réserves | 13 448.00 | 127 600.00 | | 13 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 332.00 | 45 848.00 | | 90 332.00 |
DJ Subventions d’investissement | 67 329.00 | | | 67 329.00 |
DL TOTAL (I) | 442 628.00 | 284 967.00 | | 442 628.00 |
DP Provisions pour risques | 25 500.00 | 2 000.00 | | 25 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 500.00 | 2 000.00 | | 25 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 706.00 | 237 674.00 | | 249 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 944.00 | 31 209.00 | | 107 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 797.00 | 294 316.00 | | 277 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 579.00 | 74 661.00 | | 129 579.00 |
EA Autres dettes | 2 469.00 | 1 200.00 | | 2 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 767 495.00 | 639 059.00 | | 767 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 235 623.00 | 926 026.00 | | 1 235 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 287.00 | | 224 939.00 | 264 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 118 440.00 | 1 356.00 | 369 430.00 | 118 440.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 118 440.00 | 1 356.00 | 332 947.00 | 118 440.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 804.00 | | 224 939.00 | 227 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 615.00 | | | 13 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 511.00 | 35 375.00 | 1 356.00 | 64 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 511.00 | 35 375.00 | 1 356.00 | 64 511.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 2 400.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | 23 500.00 | | 2 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
6T Sur comptes clients | 698.00 | | 35.00 | 698.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 698.00 | 2 400.00 | 35.00 | 7 698.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 698.00 | 25 900.00 | 35.00 | 9 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 797.00 | 277 797.00 | | 277 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 028.00 | 66 028.00 | | 66 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 371.00 | 41 371.00 | | 41 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 469.00 | 2 469.00 | | 2 469.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 085.00 | | 11 085.00 | 11 085.00 |
UX Autres créances clients | 601 390.00 | 601 390.00 | | 601 390.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VB T. V. A. | 24 388.00 | 24 388.00 | | 24 388.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 375.00 | 51 653.00 | 169 261.00 | 248 375.00 |
VI Groupe et associés | 107 944.00 | 107 944.00 | | 107 944.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 579.00 | | | 45 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 432.00 | 4 432.00 | | 4 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 453.00 | 63 453.00 | | 63 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 703 640.00 | 692 555.00 | 11 085.00 | 703 640.00 |
VW T.V.A. | 17 748.00 | 17 748.00 | | 17 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 767 495.00 | 570 773.00 | 169 261.00 | 767 495.00 |