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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 850.00 | 2 732.00 | 1 118.00 | 3 850.00 |
AH Fonds commercial | 648 018.00 | | 648 018.00 | 648 018.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 465.00 | 155 343.00 | 10 122.00 | 165 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 437 266.00 | 752 586.00 | 684 680.00 | 1 437 266.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 345.00 | | 5 345.00 | 5 345.00 |
BF Prêts | 41 611.00 | | 41 611.00 | 41 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 311.00 | | 16 311.00 | 16 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 337 032.00 | 910 661.00 | 1 426 371.00 | 2 337 032.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 271.00 | | 75 271.00 | 75 271.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 922.00 | | 7 922.00 | 7 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 020 593.00 | | 1 020 593.00 | 1 020 593.00 |
BZ Autres créances | 707 904.00 | | 707 904.00 | 707 904.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 281 109.00 | | 281 109.00 | 281 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 952.00 | | 16 952.00 | 16 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 409 750.00 | | 2 409 750.00 | 2 409 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 746 782.00 | 910 661.00 | 3 836 121.00 | 4 746 782.00 |
CU Autres participations | 19 165.00 | | 19 165.00 | 19 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 208 890.00 | 1 208 890.00 | | 1 208 890.00 |
DH Report à nouveau | | -2 345.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 655.00 | 265 532.00 | | 44 655.00 |
DL TOTAL (I) | 1 295 468.00 | 1 514 000.00 | | 1 295 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 678 267.00 | 1 010 929.00 | | 678 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 486.00 | 61 088.00 | | 62 486.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 080.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 062 078.00 | 1 429 023.00 | | 1 062 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 383 604.00 | 457 633.00 | | 383 604.00 |
EA Autres dettes | 354 218.00 | 128 301.00 | | 354 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 540 653.00 | 3 088 054.00 | | 2 540 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 836 121.00 | 4 602 054.00 | | 3 836 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 910 172.00 | | 4 910 172.00 | 4 910 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 910 172.00 | | 4 910 172.00 | 4 910 172.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 77 465.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 213 007.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 862.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 202 506.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 312 930.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 688 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 482 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 358 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154 569.00 | |
GE Autres charges | | | 18 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 108 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 908.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 288.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 548.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 837.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 200.00 | 9 417.00 | | 27 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 200.00 | 9 417.00 | | 27 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 16 499.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 112 350.00 | 39 645.00 | | 112 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 350.00 | 56 144.00 | | 112 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85 150.00 | -46 728.00 | | -85 150.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -21 600.00 | 63 183.00 | | -21 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 123 583.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 248 543.00 | 5 311 662.00 | | 5 248 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 203 887.00 | 5 046 130.00 | | 5 203 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 655.00 | 265 532.00 | | 44 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 507 329.00 | | 191 359.00 | 2 507 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 442.00 | 77 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 361 657.00 | 2 337 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 651 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 357 215.00 | 1 608 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 650 283.00 | | 1 585.00 | 650 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 781 887.00 | | 183 404.00 | 1 781 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 159.00 | | 6 371.00 | 75 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 000 883.00 | 154 569.00 | 244 791.00 | 1 000 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 265.00 | 467.00 | | 2 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 998 618.00 | 154 102.00 | 244 791.00 | 998 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 486.00 | 62 486.00 | | 62 486.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 062 078.00 | 1 062 078.00 | | 1 062 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 186 098.00 | 186 098.00 | | 186 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 073.00 | 93 073.00 | | 93 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 354 218.00 | 354 218.00 | | 354 218.00 |
UP Prêts | 41 611.00 | | 41 611.00 | 41 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 311.00 | | 16 311.00 | 16 311.00 |
UX Autres créances clients | 1 020 593.00 | 1 020 593.00 | | 1 020 593.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 512.00 | 3 512.00 | | 3 512.00 |
VB T. V. A. | 274 085.00 | 274 085.00 | | 274 085.00 |
VC Groupe et associés | 305 769.00 | 305 769.00 | | 305 769.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 678 267.00 | 294 281.00 | 383 985.00 | 678 267.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 332 533.00 | | | 332 533.00 |
VP Divers | 14 404.00 | 14 404.00 | | 14 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 903.00 | 19 903.00 | | 19 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 134.00 | 110 134.00 | | 110 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 952.00 | 16 952.00 | | 16 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 803 371.00 | 1 745 449.00 | 57 922.00 | 1 803 371.00 |
VW T.V.A. | 84 530.00 | 84 530.00 | | 84 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 540 653.00 | 2 156 668.00 | 383 985.00 | 2 540 653.00 |