| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 923.00 | 6 923.00 | | 6 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 508.00 | 81 288.00 | 13 220.00 | 94 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 102 022.00 | 88 801.00 | 13 220.00 | 102 022.00 |
BT Marchandises | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 789.00 | | 2 789.00 | 2 789.00 |
BZ Autres créances | 17 016.00 | | 17 016.00 | 17 016.00 |
CF Disponibilités | 174 258.00 | | 174 258.00 | 174 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 063.00 | 28 000.00 | 194 063.00 | 222 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 324 085.00 | 116 801.00 | 207 283.00 | 324 085.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 134 204.00 | 134 204.00 | | 134 204.00 |
DH Report à nouveau | -16 635.00 | | | -16 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 813.00 | -16 635.00 | | 34 813.00 |
DL TOTAL (I) | 201 882.00 | 167 069.00 | | 201 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 68.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 40.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 920.00 | 24 392.00 | | 4 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 6 399.00 | | |
EA Autres dettes | 482.00 | | | 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 402.00 | 30 899.00 | | 5 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 283.00 | 197 968.00 | | 207 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 402.00 | 30 899.00 | | 5 402.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 68.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 176.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 782.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 857.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 005.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 967.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 470.00 | | | 470.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 79 750.00 | 32.00 | | 79 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 220.00 | 32 000.00 | | 80 220.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 618.00 | 155.00 | | 6 618.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 618.00 | 155.00 | | 11 618.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68 602.00 | 31 845.00 | | 68 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 612.00 | 205 621.00 | | 87 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 799.00 | 222 256.00 | | 52 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 813.00 | -16 635.00 | | 34 813.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 688.00 | | | 132 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 382.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 667.00 | 102 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 285.00 | 101 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 716.00 | | | 124 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 382.00 | | | 7 382.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 229.00 | 8 857.00 | 23 285.00 | 103 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 639.00 | 8 857.00 | 23 285.00 | 102 639.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
6T Sur comptes clients | 7 175.00 | | 7 175.00 | 7 175.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 175.00 | | 7 175.00 | 35 175.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 175.00 | | 7 175.00 | 35 175.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 175.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 920.00 | 4 920.00 | | 4 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
UX Autres créances clients | 2 789.00 | | | 2 789.00 |
VB T. V. A. | 6 307.00 | | | 6 307.00 |
VC Groupe et associés | 616.00 | | | 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 093.00 | | | 10 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 805.00 | 19 805.00 | | 19 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 402.00 | 5 402.00 | | 5 402.00 |