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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 961 004.00 | 1 401 456.00 | 559 548.00 | 1 961 004.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 994.00 | | 10 994.00 | 10 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 874 426.00 | | 1 874 426.00 | 1 874 426.00 |
CF Disponibilités | 3 749.00 | | 3 749.00 | 3 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 889 170.00 | | 1 889 170.00 | 1 889 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 850 174.00 | 1 401 456.00 | 2 448 718.00 | 3 850 174.00 |
CU Autres participations | 1 961 004.00 | 1 401 456.00 | 559 548.00 | 1 961 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 830 000.00 | 830 000.00 | | 830 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 000.00 | 83 000.00 | | 83 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 052 368.00 | 785 839.00 | | 1 052 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 520.00 | 266 529.00 | | 292 520.00 |
DL TOTAL (I) | 2 257 888.00 | 1 965 368.00 | | 2 257 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 203.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 236.00 | 20 556.00 | | 7 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 221.00 | 26 473.00 | | 41 221.00 |
EA Autres dettes | 142 373.00 | 419 550.00 | | 142 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 830.00 | 466 782.00 | | 190 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 448 718.00 | 2 432 150.00 | | 2 448 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 999.00 | | 2 999.00 | 2 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 999.00 | | 2 999.00 | 2 999.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -15 572.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -15 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 570.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 208 757.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 179 794.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 398.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 388 949.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 382 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 401 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 836.00 | 71 443.00 | | 108 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 391 948.00 | 377 777.00 | | 391 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 428.00 | 111 248.00 | | 99 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 292 520.00 | 266 529.00 | | 292 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 760 994.00 | | 200 010.00 | 1 760 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 961 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 961 004.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 760 994.00 | | 200 010.00 | 1 760 994.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 401 854.00 | | 398.00 | 1 401 854.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 401 854.00 | | 398.00 | 1 401 854.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 398.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 236.00 | 7 236.00 | | 7 236.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 221.00 | 41 221.00 | | 41 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 405.00 | 15 405.00 | | 15 405.00 |
VC Groupe et associés | 1 874 426.00 | 297 403.00 | 1 577 023.00 | 1 874 426.00 |
VI Groupe et associés | 126 968.00 | 126 968.00 | | 126 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 994.00 | 10 994.00 | | 10 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 885 421.00 | 308 398.00 | 1 577 023.00 | 1 885 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 830.00 | 190 830.00 | | 190 830.00 |