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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 152 432.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 7 524.00 | |
AN Terrains | | | 19 891.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 7 223.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 1 398.00 | |
BF Prêts | | | 255 483.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 434 075.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 997 132.00 | |
BZ Autres créances | | | 19 416.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 3 005 127.00 | |
CF Disponibilités | | | 195 502.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 4 217 176.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 4 803 683.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 142 556.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 456 280.00 | 487 989.00 | | 456 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 393 080.00 | 393 080.00 | | 393 080.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 372 232.00 | 3 372 232.00 | | 3 372 232.00 |
DH Report à nouveau | -81 077.00 | -51 349.00 | | -81 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 776.00 | -29 727.00 | | -6 776.00 |
DL TOTAL (I) | 4 133 740.00 | 4 172 224.00 | | 4 133 740.00 |
DP Provisions pour risques | 17 309.00 | 17 625.00 | | 17 309.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 309.00 | 17 625.00 | | 17 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 555 318.00 | 853 589.00 | | 555 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 913.00 | 27 646.00 | | 38 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 168.00 | 58 625.00 | | 43 168.00 |
EA Autres dettes | 15 236.00 | 16 410.00 | | 15 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 652 635.00 | 956 270.00 | | 652 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 803 683.00 | 5 146 119.00 | | 4 803 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 652 635.00 | 956 270.00 | | 652 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 438.00 | |
FD Production vendue biens | | | 51 965 579.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 51 972 018.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 991 880.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 360.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 597 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 126.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 309.00 | |
GE Autres charges | | | 10 719.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 052 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 907.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54 432.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 432.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 159.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 483.00 | 15 147.00 | | 18 483.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 483.00 | 16 306.00 | | 18 483.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 153.00 | -1.00 | | 153.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 631.00 | 17 836.00 | | 18 631.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 784.00 | 17 836.00 | | 18 784.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -300.00 | -1 529.00 | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 064 794.00 | 59 159 603.00 | | 52 064 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 071 570.00 | 59 189 331.00 | | 52 071 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 776.00 | -29 727.00 | | -6 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 850 958.00 | | 242 081.00 | 850 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 62 020.00 | 402 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 043.00 | 995 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 34 311.00 | 199 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 022.00 | 593 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 732.00 | | 33 693.00 | 199 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 395 190.00 | | 295.00 | 395 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 256 719.00 | | 208 091.00 | 256 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 397 721.00 | 9 126.00 | 711.00 | 397 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 478.00 | 2 680.00 | | 36 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 242.00 | 6 446.00 | 711.00 | 361 242.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 625.00 | 17 309.00 | 17 625.00 | 17 625.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 354.00 | | | 3 354.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 354.00 | | | 3 354.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 979.00 | 17 309.00 | 17 625.00 | 20 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 235.00 | 15 235.00 | | 15 235.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 912.00 | 38 912.00 | | 38 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 260.00 | 11 260.00 | | 11 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 906.00 | 31 906.00 | | 31 906.00 |
UX Autres créances clients | 997 131.00 | 997 131.00 | | 997 131.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 875.00 | 3 875.00 | | 3 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 539 778.00 | 539 778.00 | | 539 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 001 007.00 | 1 001 007.00 | | 1 001 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 637 094.00 | 637 094.00 | | 637 094.00 |