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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 885.00 | 73 741.00 | 88 143.00 | 161 885.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 246.00 | | 10 246.00 | 10 246.00 |
BD Autres titres immobilisés | 33 093.00 | | 33 093.00 | 33 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 662.00 | | 1 662.00 | 1 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 887.00 | 73 741.00 | 133 146.00 | 206 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 719.00 | | 57 719.00 | 57 719.00 |
BZ Autres créances | 122 661.00 | | 122 661.00 | 122 661.00 |
CF Disponibilités | 863 299.00 | | 863 299.00 | 863 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 357.00 | | 18 357.00 | 18 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 062 037.00 | | 1 062 037.00 | 1 062 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 268 925.00 | 73 741.00 | 1 195 184.00 | 1 268 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 837 073.00 | | | 837 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 228.00 | | | 136 228.00 |
DL TOTAL (I) | 1 019 875.00 | | | 1 019 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 679.00 | | | 3 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 301.00 | | | 64 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 627.00 | | | 93 627.00 |
EA Autres dettes | 13 700.00 | | | 13 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 308.00 | | | 175 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 195 184.00 | | | 1 195 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 308.00 | | | 175 308.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 668 756.00 | | 668 756.00 | 668 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 668 756.00 | | 668 756.00 | 668 756.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 393.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 024.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 688 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 856.00 | |
GE Autres charges | | | 564.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 511 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 664.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 975.00 | | | 11 975.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 414.00 | | | 52 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 700 184.00 | | | 700 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 563 955.00 | | | 563 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 228.00 | | | 136 228.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 533.00 | | 85 355.00 | 165 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 000.00 | 206 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 000.00 | 172 132.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 285.00 | | 84 847.00 | 131 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 248.00 | | 508.00 | 34 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 885.00 | 22 856.00 | 44 000.00 | 94 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 885.00 | 22 856.00 | 44 000.00 | 94 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 302.00 | 64 302.00 | | 64 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 628.00 | 93 628.00 | | 93 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 379.00 | 17 379.00 | | 17 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 663.00 | | 1 663.00 | 1 663.00 |
UX Autres créances clients | 57 720.00 | 57 720.00 | | 57 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 661.00 | 122 661.00 | | 122 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 358.00 | 18 358.00 | | 18 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 401.00 | 198 739.00 | 1 663.00 | 200 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 308.00 | 175 308.00 | | 175 308.00 |