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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
AP Constructions | 58 032.00 | 25 397.00 | 32 635.00 | 58 032.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 757.00 | 26 910.00 | 4 847.00 | 31 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 776.00 | 219 666.00 | 39 110.00 | 258 776.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 381.00 | | 6 381.00 | 6 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 243.00 | 271 974.00 | 84 269.00 | 356 243.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 596.00 | | 12 596.00 | 12 596.00 |
BN En cours de production de biens | 11 529.00 | | 11 529.00 | 11 529.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 513.00 | | 98 513.00 | 98 513.00 |
BZ Autres créances | 1 549.00 | | 1 549.00 | 1 549.00 |
CF Disponibilités | 403 563.00 | | 403 563.00 | 403 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 839.00 | | 1 839.00 | 1 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 818.00 | | 530 818.00 | 530 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 887 061.00 | 271 974.00 | 615 087.00 | 887 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 316 255.00 | 310 648.00 | | 316 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 789.00 | 25 607.00 | | 89 789.00 |
DL TOTAL (I) | 488 544.00 | 418 755.00 | | 488 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 270.00 | 18 056.00 | | 9 270.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 196.00 | 11 749.00 | | 24 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 519.00 | 35 948.00 | | 12 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 702.00 | 73 459.00 | | 75 702.00 |
EA Autres dettes | 4 857.00 | 4 857.00 | | 4 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 544.00 | 144 069.00 | | 126 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 087.00 | 562 824.00 | | 615 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 379.00 | 134 799.00 | | 122 379.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 531.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 136.00 | | 23 463.00 | 354 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 357.00 | 356 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 357.00 | 348 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 459.00 | | 23 463.00 | 346 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 381.00 | | | 6 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 161.00 | 18 169.00 | 16 357.00 | 270 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 161.00 | 18 169.00 | 16 357.00 | 270 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 519.00 | 12 519.00 | | 12 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 298.00 | 18 298.00 | | 18 298.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 384.00 | 21 384.00 | | 21 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 857.00 | 4 857.00 | | 4 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 381.00 | | 6 381.00 | 6 381.00 |
UX Autres créances clients | 98 513.00 | 98 513.00 | | 98 513.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
VB T. V. A. | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 270.00 | 5 105.00 | 4 165.00 | 9 270.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 256.00 | | | 7 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 403.00 | 2 403.00 | | 2 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 282.00 | 101 901.00 | 6 381.00 | 108 282.00 |
VW T.V.A. | 23 817.00 | 23 817.00 | | 23 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 348.00 | 98 183.00 | 4 165.00 | 102 348.00 |