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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 508 584.00 | 77 082.00 | 1 431 502.00 | 1 508 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 177 079.00 | 622 791.00 | 554 287.00 | 1 177 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 551 011.00 | 303 942.00 | 247 069.00 | 551 011.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 211.00 | | 57 211.00 | 57 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 293 902.00 | 1 003 816.00 | 2 290 087.00 | 3 293 902.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 853.00 | | 19 853.00 | 19 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 116.00 | 59 728.00 | 132 388.00 | 192 116.00 |
BZ Autres créances | 278 724.00 | | 278 724.00 | 278 724.00 |
CF Disponibilités | 5 168 763.00 | | 5 168 763.00 | 5 168 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 259.00 | | 14 259.00 | 14 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 673 715.00 | 59 728.00 | 5 613 987.00 | 5 673 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 967 618.00 | 1 063 544.00 | 7 904 074.00 | 8 967 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 778 253.00 | 699 894.00 | | 778 253.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 407 184.00 | 794 650.00 | | 1 407 184.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 989.00 | 59 455.00 | | 69 989.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 29 728.00 | 29 728.00 | | 29 728.00 |
DG Autres réserves | 610 000.00 | 1 164 627.00 | | 610 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 041 460.00 | 539 381.00 | | 1 041 460.00 |
DL TOTAL (I) | 3 936 613.00 | 3 287 735.00 | | 3 936 613.00 |
DP Provisions pour risques | | 27 425.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 27 425.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 239 941.00 | 2 411 804.00 | | 2 239 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 289.00 | 9 297.00 | | 7 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 202.00 | 112 585.00 | | 154 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 431 649.00 | 1 102 562.00 | | 1 431 649.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 129 482.00 | 134 590.00 | | 129 482.00 |
EA Autres dettes | 4 897.00 | 55 377.00 | | 4 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 967 461.00 | 3 826 215.00 | | 3 967 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 904 074.00 | 7 141 375.00 | | 7 904 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 106 129.00 | | 498 196.00 | 3 106 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 176.00 | 57 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 310 423.00 | 3 293 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 508 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 293 246.00 | 1 728 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 508 584.00 | | | 1 508 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 523 143.00 | | 498 193.00 | 1 523 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 402.00 | | 3.00 | 74 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 856 010.00 | 147 806.00 | | 856 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 971.00 | 1 111.00 | | 75 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 780 039.00 | 146 695.00 | | 780 039.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 425.00 | | 27 425.00 | 27 425.00 |
6T Sur comptes clients | 41 753.00 | 17 976.00 | | 41 753.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 753.00 | 17 976.00 | | 41 753.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 178.00 | 17 976.00 | 27 425.00 | 69 178.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 976.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 202.00 | 154 202.00 | | 154 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 352 642.00 | 352 642.00 | | 352 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 539 158.00 | 539 158.00 | | 539 158.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 255 262.00 | 255 262.00 | | 255 262.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 129 482.00 | 129 482.00 | | 129 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 897.00 | 4 897.00 | | 4 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 211.00 | | 57 211.00 | 57 211.00 |
UX Autres créances clients | 132 220.00 | 132 220.00 | | 132 220.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 968.00 | 13 968.00 | | 13 968.00 |
VB T. V. A. | 70 648.00 | 70 648.00 | | 70 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 239 613.00 | 338 390.00 | 1 671 336.00 | 2 239 613.00 |
VI Groupe et associés | 7 289.00 | 7 289.00 | | 7 289.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 171 470.00 | | | 171 470.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 170.00 | 3 170.00 | | 3 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 055.00 | 38 055.00 | | 38 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 291.00 | 103 291.00 | | 103 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 259.00 | 14 259.00 | | 14 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 177.00 | 413 966.00 | 57 211.00 | 471 177.00 |
VW T.V.A. | 246 532.00 | 246 532.00 | | 246 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 967 461.00 | 2 066 238.00 | 1 671 336.00 | 3 967 461.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 76 411.00 | 76 411.00 | | 76 411.00 |