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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 595.00 | 4 526.00 | 68.00 | 4 595.00 |
AH Fonds commercial | 136 136.00 | | 136 136.00 | 136 136.00 |
AP Constructions | 541 141.00 | 251 769.00 | 289 372.00 | 541 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 984.00 | 141 681.00 | 195 302.00 | 336 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 018 859.00 | 397 978.00 | 620 880.00 | 1 018 859.00 |
BZ Autres créances | 64 322.00 | | 64 322.00 | 64 322.00 |
CF Disponibilités | 10 150 820.00 | | 10 150 820.00 | 10 150 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 333.00 | | 5 333.00 | 5 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 220 476.00 | | 10 220 476.00 | 10 220 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 239 335.00 | 397 978.00 | 10 841 357.00 | 11 239 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183 600.00 | | | 183 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 054.00 | | | 16 054.00 |
DG Autres réserves | 5 985.00 | | | 5 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 293.00 | | | 90 293.00 |
DL TOTAL (I) | 295 932.00 | | | 295 932.00 |
DP Provisions pour risques | 31 713.00 | | | 31 713.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 713.00 | | | 31 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 660 074.00 | | | 660 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 361 905.00 | | | 361 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 733.00 | | | 9 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 364 369.00 | | | 364 369.00 |
EA Autres dettes | 9 117 629.00 | | | 9 117 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 513 711.00 | | | 10 513 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 841 357.00 | | | 10 841 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 931 271.00 | | | 9 931 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 933 001.00 | | 89 858.00 | 933 001.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 1 018 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 878 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 733.00 | | | 140 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 792 268.00 | | 89 858.00 | 792 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 859.00 | 80 119.00 | | 317 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 176.00 | 351.00 | | 4 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 683.00 | 79 769.00 | | 313 683.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 714.00 | | | 31 714.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 714.00 | | | 31 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 733.00 | 9 733.00 | | 9 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 364 369.00 | 364 369.00 | | 364 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 117 629.00 | 9 117 629.00 | | 9 117 629.00 |
UX Autres créances clients | 64 323.00 | 64 323.00 | | 64 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 660 074.00 | 77 635.00 | 261 543.00 | 660 074.00 |
VI Groupe et associés | 361 906.00 | 361 906.00 | | 361 906.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 686 543.00 | | | 686 543.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 880 687.00 | | | 880 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 334.00 | 5 334.00 | | 5 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 657.00 | 69 657.00 | | 69 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 513 711.00 | 9 931 272.00 | 261 543.00 | 10 513 711.00 |