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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 039.00 | 43 295.00 | 4 744.00 | 48 039.00 |
AH Fonds commercial | 218 484.00 | | 218 484.00 | 218 484.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 378 161.00 | 298 737.00 | 79 424.00 | 378 161.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45 952.00 | | 45 952.00 | 45 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 690 880.00 | 342 032.00 | 348 848.00 | 690 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 592.00 | | 135 592.00 | 135 592.00 |
BZ Autres créances | 252 469.00 | | 252 469.00 | 252 469.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 136.00 | | 52 136.00 | 52 136.00 |
CF Disponibilités | 6 029 035.00 | | 6 029 035.00 | 6 029 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 168.00 | | 2 168.00 | 2 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 471 401.00 | | 6 471 401.00 | 6 471 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 162 280.00 | 342 032.00 | 6 820 248.00 | 7 162 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 171 600.00 | 171 600.00 | | 171 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 160.00 | 17 160.00 | | 17 160.00 |
DG Autres réserves | 1 457 000.00 | 1 457 000.00 | | 1 457 000.00 |
DH Report à nouveau | 364 565.00 | 120 416.00 | | 364 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 932.00 | 244 149.00 | | 221 932.00 |
DL TOTAL (I) | 2 232 256.00 | 2 010 325.00 | | 2 232 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 784.00 | 21 461.00 | | 38 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226.00 | 95.00 | | 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 961.00 | 63 552.00 | | 63 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 430 115.00 | 363 628.00 | | 430 115.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 098.00 | | |
EA Autres dettes | 4 054 906.00 | 2 952 564.00 | | 4 054 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 587 992.00 | 3 406 398.00 | | 4 587 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 820 248.00 | 5 416 722.00 | | 6 820 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 677 880.00 | | 1 677 880.00 | 1 677 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 677 880.00 | | 1 677 880.00 | 1 677 880.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 705 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 350 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 728 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 274 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 418.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 394 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 310 944.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 892.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 892.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 339 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 917.00 | | | 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 917.00 | | | 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 551.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 326.00 | 551.00 | | 1 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -409.00 | -551.00 | | -409.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 39 697.00 | 45 320.00 | | 39 697.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 607.00 | 87 116.00 | | 77 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 735 748.00 | 1 819 435.00 | | 1 735 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 513 816.00 | 1 575 286.00 | | 1 513 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 932.00 | 244 149.00 | | 221 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 555.00 | 26 417.00 | 27 941.00 | 343 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 683.00 | 1 612.00 | | 41 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 872.00 | 24 805.00 | 27 941.00 | 301 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 961.00 | 63 961.00 | | 63 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 602.00 | 131 602.00 | | 131 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 298 513.00 | 298 513.00 | | 298 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 054 906.00 | 4 054 906.00 | | 4 054 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 784.00 | 15 703.00 | 23 081.00 | 38 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 390 229.00 | 390 229.00 | | 390 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 473.00 | 390 229.00 | 244.00 | 390 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 587 992.00 | 4 564 911.00 | 23 081.00 | 4 587 992.00 |