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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 450.00 | 5 450.00 | | 5 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 600.00 | 2 268.00 | 333.00 | 2 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 789.00 | 44 217.00 | 5 571.00 | 49 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 839.00 | 51 935.00 | 5 904.00 | 57 839.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 509.00 | | 2 509.00 | 2 509.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 668 693.00 | 86 269.00 | 582 424.00 | 668 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
BZ Autres créances | 12 981.00 | | 12 981.00 | 12 981.00 |
CF Disponibilités | 2 927 969.00 | | 2 927 969.00 | 2 927 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 710 465.00 | 86 269.00 | 3 624 196.00 | 3 710 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 768 303.00 | 138 204.00 | 3 630 100.00 | 3 768 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 290 069.00 | 1 290 069.00 | | 1 290 069.00 |
DH Report à nouveau | 673 763.00 | 623 484.00 | | 673 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 518.00 | 50 279.00 | | 518.00 |
DL TOTAL (I) | 2 006 273.00 | 2 005 755.00 | | 2 006 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 769 587.00 | 752 566.00 | | 769 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 878.00 | 31 475.00 | | 30 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 361.00 | 29 772.00 | | 23 361.00 |
EA Autres dettes | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 623 826.00 | 1 613 814.00 | | 1 623 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 630 100.00 | 3 619 569.00 | | 3 630 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 623 826.00 | 1 613 814.00 | | 1 623 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 878.00 | 30 878.00 | | 30 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
UX Autres créances clients | 98 000.00 | | | 98 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17.00 | | | 17.00 |
VB T. V. A. | 8 297.00 | | | 8 297.00 |
VI Groupe et associés | 769 587.00 | 769 587.00 | | 769 587.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67.00 | | | 67.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 725.00 | 15 725.00 | | 15 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 312.00 | | | 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 294.00 | 111 294.00 | | 111 294.00 |
VW T.V.A. | 7 636.00 | 7 636.00 | | 7 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 623 826.00 | 1 623 826.00 | | 1 623 826.00 |