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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
AH Fonds commercial | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
AN Terrains | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 369 270.00 | 331 363.00 | 37 907.00 | 369 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 355.00 | 25 270.00 | 31 085.00 | 56 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 993.00 | 81 382.00 | 40 611.00 | 121 993.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 723.00 | | 723.00 | 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 552 771.00 | 438 267.00 | 114 504.00 | 552 771.00 |
BT Marchandises | 1 127.00 | | 1 127.00 | 1 127.00 |
BZ Autres créances | 43 674.00 | | 43 674.00 | 43 674.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
CF Disponibilités | 190 853.00 | | 190 853.00 | 190 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 204.00 | | 529 204.00 | 529 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 081 975.00 | 438 267.00 | 643 708.00 | 1 081 975.00 |
CU Autres participations | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 821.00 | 3 821.00 | | 3 821.00 |
DG Autres réserves | 168 900.00 | 101 869.00 | | 168 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 080.00 | 167 031.00 | | 65 080.00 |
DL TOTAL (I) | 276 001.00 | 310 921.00 | | 276 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 354.00 | 52 248.00 | | 39 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277 868.00 | 248 638.00 | | 277 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 115.00 | 33 668.00 | | 22 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 556.00 | 12 270.00 | | 21 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 401 490.00 | 36 777.00 | | 401 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 251.00 | | | 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 401 239.00 | 36 777.00 | | 401 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 277 868.00 | 277 868.00 | | 277 868.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 115.00 | 22 115.00 | | 22 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 371.00 | 22 371.00 | | 22 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 921.00 | | 921.00 | 921.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 354.00 | 13 018.00 | 26 336.00 | 39 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 224.00 | 47 224.00 | | 47 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 146.00 | 47 224.00 | 921.00 | 48 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 708.00 | 341 372.00 | 26 336.00 | 367 708.00 |