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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 735 337.00 | 735 337.00 | | 735 337.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 146 246.00 | 116 798.00 | 29 448.00 | 146 246.00 |
AP Constructions | 900 916.00 | 550 633.00 | 350 283.00 | 900 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 627.00 | 259 389.00 | 38 238.00 | 297 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 152 531.00 | 1 663 613.00 | 488 918.00 | 2 152 531.00 |
BP En cours de production de services | 322 409.00 | | 322 409.00 | 322 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 253 719.00 | 60 913.00 | 1 192 806.00 | 1 253 719.00 |
BZ Autres créances | 211 033.00 | | 211 033.00 | 211 033.00 |
CF Disponibilités | 7 126 798.00 | | 7 126 798.00 | 7 126 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 440.00 | | 100 440.00 | 100 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 014 399.00 | 60 913.00 | 8 953 486.00 | 9 014 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 166 930.00 | 1 724 526.00 | 9 442 404.00 | 11 166 930.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
CU Autres participations | 66 565.00 | | 66 565.00 | 66 565.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 780.00 | 1 456.00 | 4 324.00 | 5 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 620.00 | 64 620.00 | | 64 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 462.00 | 6 462.00 | | 6 462.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
DG Autres réserves | 3 570.00 | 2 310.00 | | 3 570.00 |
DH Report à nouveau | 947 637.00 | 570 200.00 | | 947 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 071 274.00 | 787 957.00 | | 1 071 274.00 |
DL TOTAL (I) | 2 094 931.00 | 1 432 917.00 | | 2 094 931.00 |
DQ Provisions pour charges | 557 310.00 | 503 705.00 | | 557 310.00 |
DR TOTAL (IV) | 557 310.00 | 503 705.00 | | 557 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 008 210.00 | 1 626 415.00 | | 1 008 210.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 562 507.00 | 476 207.00 | | 562 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 212.00 | 53 719.00 | | 87 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 375 110.00 | 1 441 470.00 | | 1 375 110.00 |
EA Autres dettes | 3 757 123.00 | 4 254 035.00 | | 3 757 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 790 162.00 | 7 851 846.00 | | 6 790 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 442 404.00 | 9 788 468.00 | | 9 442 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 472 472.00 | 7 375 638.00 | | 5 472 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 100 551.00 | | 65 042.00 | 2 100 551.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 823.00 | | 5 780.00 | 1 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 400.00 | 66 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 062.00 | 2 152 531.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 823.00 | 5 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 993.00 | 881 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 847.00 | 1 198 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 855 945.00 | | 28 631.00 | 855 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 170 759.00 | | 30 631.00 | 1 170 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 025.00 | | | 72 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 585 783.00 | 85 492.00 | 7 662.00 | 1 585 783.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 809.00 | 1 470.00 | 1 823.00 | 1 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 850 249.00 | 4 878.00 | 2 993.00 | 850 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 733 724.00 | 79 144.00 | 2 847.00 | 733 724.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 11 138.00 | | 6 962.00 | 11 138.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 503 705.00 | 553 134.00 | 499 529.00 | 503 705.00 |
6T Sur comptes clients | 59 305.00 | 15 661.00 | 14 052.00 | 59 305.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 305.00 | 15 661.00 | 14 052.00 | 59 305.00 |
7C TOTAL GENERAL | 563 010.00 | 568 795.00 | 513 581.00 | 563 010.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 699.00 | 14 052.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 553 134.00 | 492 567.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 212.00 | 87 212.00 | | 87 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 476 044.00 | 476 044.00 | | 476 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 337 197.00 | 337 197.00 | | 337 197.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 243 038.00 | 243 038.00 | | 243 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 757 123.00 | 3 757 123.00 | | 3 757 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 1 246 787.00 | 1 246 787.00 | | 1 246 787.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 932.00 | 6 932.00 | | 6 932.00 |
VB T. V. A. | 16 974.00 | 16 974.00 | | 16 974.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 008 210.00 | 253 027.00 | 695 197.00 | 1 008 210.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 617 215.00 | | | 617 215.00 |
VP Divers | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 120.00 | 28 120.00 | | 28 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193 403.00 | 193 403.00 | | 193 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 440.00 | 100 440.00 | | 100 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 565 252.00 | 1 565 252.00 | | 1 565 252.00 |
VW T.V.A. | 290 711.00 | 290 711.00 | | 290 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 227 655.00 | 5 472 472.00 | 695 197.00 | 6 227 655.00 |