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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 738.00 | 131 022.00 | 2 715.00 | 133 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 690.00 | 144 173.00 | 71 517.00 | 215 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 993.00 | | 2 993.00 | 2 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 561.00 | 275 336.00 | 77 225.00 | 352 561.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 749.00 | | 4 749.00 | 4 749.00 |
BN En cours de production de biens | 63 389.00 | | 63 389.00 | 63 389.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 077.00 | | 5 077.00 | 5 077.00 |
BZ Autres créances | 7 347.00 | | 7 347.00 | 7 347.00 |
CF Disponibilités | 881 898.00 | | 881 898.00 | 881 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 499.00 | | 6 499.00 | 6 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 968 960.00 | | 968 960.00 | 968 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 321 521.00 | 275 336.00 | 1 046 185.00 | 1 321 521.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 993.00 | | | 2 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 668 385.00 | 611 544.00 | | 668 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 293.00 | 61 841.00 | | 60 293.00 |
DL TOTAL (I) | 783 678.00 | 728 385.00 | | 783 678.00 |
DP Provisions pour risques | 8 640.00 | 23 640.00 | | 8 640.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 640.00 | 23 640.00 | | 8 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 941.00 | 92 659.00 | | 62 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 021.00 | 1 050.00 | | 1 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 278.00 | 69 252.00 | | 65 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 843.00 | 71 600.00 | | 56 843.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 783.00 | 118 281.00 | | 67 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 867.00 | 352 842.00 | | 253 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 046 185.00 | 1 104 867.00 | | 1 046 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 936.00 | 290 990.00 | | 215 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 831.00 | | 1 930.00 | 354 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 200.00 | 352 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 200.00 | 349 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141.00 | | | 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 742.00 | | 1 885.00 | 351 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 948.00 | | 44.00 | 2 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 416.00 | 29 745.00 | 3 824.00 | 249 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 141.00 | | | 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 275.00 | 29 745.00 | 3 824.00 | 249 275.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 640.00 | | 15 000.00 | 23 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 640.00 | | 15 000.00 | 23 640.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 278.00 | 65 278.00 | | 65 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 881.00 | 8 881.00 | | 8 881.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
8L Produits constatés d’avance | 67 783.00 | 67 783.00 | | 67 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 993.00 | 2 993.00 | | 2 993.00 |
UX Autres créances clients | 5 077.00 | 5 077.00 | | 5 077.00 |
VB T. V. A. | 7 347.00 | 7 347.00 | | 7 347.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 852.00 | 23 921.00 | 37 932.00 | 61 852.00 |
VI Groupe et associés | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 099.00 | | | 30 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 499.00 | 6 499.00 | | 6 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 917.00 | 21 917.00 | | 21 917.00 |
VW T.V.A. | 45 575.00 | 45 575.00 | | 45 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 867.00 | 215 936.00 | 37 932.00 | 253 867.00 |