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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 661 207.00 | 48 000.00 | 613 207.00 | 661 207.00 |
AP Constructions | 3 795 875.00 | 1 296 800.00 | 2 499 075.00 | 3 795 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 106.00 | 203 926.00 | 2 180.00 | 206 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 521 682.00 | 1 660 470.00 | 4 861 212.00 | 6 521 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 810 991.00 | 333 779.00 | 4 477 212.00 | 4 810 991.00 |
CF Disponibilités | 66 088.00 | | 66 088.00 | 66 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 877 079.00 | 333 779.00 | 4 543 300.00 | 4 877 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 398 761.00 | 1 994 249.00 | 9 404 512.00 | 11 398 761.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 334.00 | | | 8 334.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 717 169.00 | | | 4 717 169.00 |
CU Autres participations | 1 858 494.00 | 111 744.00 | 1 746 750.00 | 1 858 494.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 754 724.00 | 754 724.00 | | 754 724.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 3 126 011.00 | 3 126 011.00 | | 3 126 011.00 |
DH Report à nouveau | 3 830 052.00 | 3 974 101.00 | | 3 830 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -392 211.00 | -144 049.00 | | -392 211.00 |
DL TOTAL (I) | 7 486 269.00 | 7 878 480.00 | | 7 486 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 609 724.00 | 686 975.00 | | 609 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 112 952.00 | 1 132 138.00 | | 1 112 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 000.00 | 21 133.00 | | 9 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 994.00 | 248 263.00 | | 168 994.00 |
EA Autres dettes | 17 572.00 | 7 523.00 | | 17 572.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 151.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 918 243.00 | 2 097 183.00 | | 1 918 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 404 512.00 | 9 975 663.00 | | 9 404 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 158.00 | | | 304 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 103 467.00 | | 103 467.00 | 103 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 467.00 | | 103 467.00 | 103 467.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 191 846.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 304 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 140.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 333 779.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 623 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -319 399.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 89 960.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 5 327.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 111 744.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 041.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -134 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -369 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 770.00 | 26 411.00 | | 2 770.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 770.00 | 26 411.00 | | 2 770.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 266.00 | 438.00 | | 266.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 439.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 266.00 | 2 877.00 | | 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 504.00 | 23 534.00 | | 2 504.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 164.00 | 216 550.00 | | 25 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 396 768.00 | 407 494.00 | | 396 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 788 979.00 | 551 543.00 | | 788 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -392 211.00 | -144 049.00 | | -392 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 501 984.00 | | 19 698.00 | 6 501 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 858 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 521 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 663 188.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 654 658.00 | | 8 530.00 | 4 654 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 847 326.00 | | 11 168.00 | 1 847 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 418 586.00 | 130 140.00 | | 1 418 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 418 586.00 | 130 140.00 | | 1 418 586.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 333 779.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 445 523.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 445 523.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 333 779.00 | | |
UG ‐ Financières | | 111 744.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 882.00 | 8 882.00 | | 8 882.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 160 238.00 | 160 238.00 | | 160 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 572.00 | 17 572.00 | | 17 572.00 |
VC Groupe et associés | 4 717 169.00 | | 4 717 169.00 | 4 717 169.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 779.00 | 9 779.00 | | 9 779.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 599 945.00 | 89 930.00 | 393 466.00 | 599 945.00 |
VI Groupe et associés | 1 104 070.00 | | 1 104 070.00 | 1 104 070.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 790.00 | | | 86 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 822.00 | 93 822.00 | | 93 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 810 991.00 | 93 822.00 | 4 717 169.00 | 4 810 991.00 |
VW T.V.A. | 6 583.00 | 6 583.00 | | 6 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 918 243.00 | 304 158.00 | 1 497 536.00 | 1 918 243.00 |