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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 070.00 | 8 070.00 | | 8 070.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AP Constructions | 356 230.00 | 348 014.00 | 8 215.00 | 356 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 568.00 | 117 903.00 | 50 664.00 | 168 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 636.00 | 66 504.00 | 20 132.00 | 86 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 620 714.00 | 540 492.00 | 80 221.00 | 620 714.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 138.00 | | 23 138.00 | 23 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 870.00 | 2 726.00 | 1 143.00 | 3 870.00 |
BZ Autres créances | 48 840.00 | | 48 840.00 | 48 840.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 38 772.00 | | 38 772.00 | 38 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 114 621.00 | 2 726.00 | 1 111 894.00 | 1 114 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 735 335.00 | 543 219.00 | 1 192 116.00 | 1 735 335.00 |
CU Autres participations | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 655 939.00 | | | 655 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 187.00 | | | 59 187.00 |
DL TOTAL (I) | 825 126.00 | | | 825 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 800.00 | | | 64 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 894.00 | | | 8 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 534.00 | | | 278 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 759.00 | | | 14 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 989.00 | | | 366 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 192 116.00 | | | 1 192 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 196.00 | | | 320 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 562 864.00 | | 57 850.00 | 562 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 620 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 611 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 222.00 | | | 8 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 553 584.00 | | 57 850.00 | 553 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 520 791.00 | 19 701.00 | | 520 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 070.00 | | | 8 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 512 721.00 | 19 701.00 | | 512 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 535.00 | 278 535.00 | | 278 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 760.00 | 14 760.00 | | 14 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
UX Autres créances clients | 3 870.00 | 3 870.00 | | 3 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 801.00 | 18 007.00 | 46 794.00 | 64 801.00 |
VI Groupe et associés | 8 895.00 | 8 895.00 | | 8 895.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 200.00 | | | 54 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 547.00 | | | 162 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 840.00 | 48 840.00 | | 48 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 755.00 | 52 711.00 | 1 044.00 | 53 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 990.00 | 320 196.00 | 46 794.00 | 366 990.00 |