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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | 116 167.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 11 162.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 165.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 127 495.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 58 007.00 | |
BZ Autres créances | | | 869 686.00 | |
CF Disponibilités | | | 11 627.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 55.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 939 376.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 066 871.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 165.00 | | | 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 186 663.00 | 186 663.00 | | 186 663.00 |
DH Report à nouveau | 424 377.00 | 395 503.00 | | 424 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 405.00 | 28 874.00 | | -7 405.00 |
DL TOTAL (I) | 614 636.00 | 622 041.00 | | 614 636.00 |
DP Provisions pour risques | | 497.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 497.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 700.00 | 24 800.00 | | 4 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 000.00 | 51 500.00 | | 62 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 885.00 | 830.00 | | 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 365.00 | 298 172.00 | | 338 365.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 380.00 | | |
EA Autres dettes | 523.00 | | | 523.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 761.00 | 35 878.00 | | 45 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 235.00 | 417 560.00 | | 452 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 066 871.00 | 1 040 098.00 | | 1 066 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 741 469.00 | 452 236.00 | | 741 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 174 207.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 174 207.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 497.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 643.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 921.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 090.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 562 670.00 | | | 2 562 670.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 090.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88 190.00 | 7 895.00 | | 88 190.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 95 923.00 | | | 95 923.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 190.00 | 7 895.00 | | 88 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -88 190.00 | -2 805.00 | | -88 190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 076.00 | 5 189.00 | | 19 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 704.00 | 183 118.00 | | 174 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 109.00 | 154 244.00 | | 182 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 405.00 | 28 874.00 | | -7 405.00 |